| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 500.00 | 22 042.00 | 1 458.00 | 23 500.00 |
AH Fonds commercial | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 12 069.00 | 1 931.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 328.00 | 1 598.00 | 1 729.00 | 3 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 694.00 | 83 778.00 | 342 916.00 | 426 694.00 |
AX Avances et acomptes | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 943.00 | 119 487.00 | 435 457.00 | 554 943.00 |
BT Marchandises | 101 683.00 | | 101 683.00 | 101 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 45 760.00 | | 45 760.00 | 45 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
CF Disponibilités | 108 356.00 | | 108 356.00 | 108 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 734.00 | | 310 734.00 | 310 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 677.00 | 119 487.00 | 746 191.00 | 865 677.00 |
CU Autres participations | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 669.00 | -70 302.00 | | 40 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 709.00 | 120 971.00 | | 35 709.00 |
DL TOTAL (I) | 186 378.00 | 150 669.00 | | 186 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 864.00 | 267 795.00 | | 217 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 991.00 | 128 028.00 | | 144 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 207.00 | 154 934.00 | | 134 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 752.00 | 46 694.00 | | 62 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 813.00 | 597 451.00 | | 559 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 191.00 | 748 120.00 | | 746 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 034 020.00 | | 2 034 020.00 | 2 034 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 020.00 | | 2 034 020.00 | 2 034 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 392 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 282.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 619.00 | 12 760.00 | | 16 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 938.00 | 12 760.00 | | 16 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 938.00 | -12 760.00 | | -16 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | 7 627.00 | | 4 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 213.00 | 1 821 005.00 | | 2 038 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 504.00 | 1 700 034.00 | | 2 002 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 709.00 | 120 971.00 | | 35 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 991.00 | 144 991.00 | | 144 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 207.00 | 134 207.00 | | 134 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 864.00 | 50 433.00 | 167 431.00 | 217 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 751.00 | 62 751.00 | | 62 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 779.00 | 75 670.00 | 25 109.00 | 100 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 813.00 | 392 382.00 | 167 431.00 | 559 813.00 |