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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
AH Fonds commercial | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 328.00 | 3 289.00 | 39.00 | 3 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 172.00 | 214 899.00 | 262 272.00 | 477 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 628.00 | | 25 628.00 | 25 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 797.00 | 255 688.00 | 370 109.00 | 625 797.00 |
BT Marchandises | 87 728.00 | | 87 728.00 | 87 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 994.00 | | 50 994.00 | 50 994.00 |
BZ Autres créances | 49 836.00 | | 49 836.00 | 49 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
CF Disponibilités | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 410.00 | | 42 410.00 | 42 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 338.00 | | 285 338.00 | 285 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 135.00 | 255 688.00 | 655 447.00 | 911 135.00 |
CU Autres participations | 53 370.00 | | 53 370.00 | 53 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
DH Report à nouveau | 59 150.00 | 43 305.00 | | 59 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920.00 | 15 845.00 | | 920.00 |
DL TOTAL (I) | 205 779.00 | 204 859.00 | | 205 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 317.00 | 141 582.00 | | 143 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 712.00 | 66 620.00 | | 44 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 858.00 | 220 410.00 | | 177 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 799.00 | 55 387.00 | | 73 799.00 |
EA Autres dettes | 9 982.00 | 19 577.00 | | 9 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 668.00 | 503 576.00 | | 449 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 447.00 | 708 435.00 | | 655 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 110 319.00 | | 2 110 319.00 | 2 110 319.00 |
FG Production vendue services | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 819.00 | | 2 136 819.00 | 2 136 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 393 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 794.00 | |
GE Autres charges | | | 28 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708.00 | -32 740.00 | | 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 2 796.00 | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 289.00 | 2 348 605.00 | | 2 140 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 369.00 | 2 332 760.00 | | 2 139 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920.00 | 15 845.00 | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 894.00 | 42 794.00 | | 212 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 394.00 | 42 794.00 | | 175 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 712.00 | 44 712.00 | | 44 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 858.00 | 177 858.00 | | 177 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 798.00 | 73 798.00 | | 73 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 628.00 | | 25 628.00 | 25 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 317.00 | 129 574.00 | 13 743.00 | 143 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 239.00 | 143 239.00 | | 143 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 867.00 | 143 239.00 | 25 628.00 | 168 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 668.00 | 435 925.00 | 13 743.00 | 449 668.00 |