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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
AH Fonds commercial | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 328.00 | 2 938.00 | 389.00 | 3 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 322.00 | 172 455.00 | 303 867.00 | 476 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 857.00 | 212 894.00 | 407 963.00 | 620 857.00 |
BT Marchandises | 95 107.00 | | 95 107.00 | 95 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BZ Autres créances | 88 517.00 | | 88 517.00 | 88 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
CF Disponibilités | 48 306.00 | | 48 306.00 | 48 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 877.00 | | 31 877.00 | 31 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 472.00 | | 300 472.00 | 300 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 329.00 | 212 894.00 | 708 435.00 | 921 329.00 |
CU Autres participations | 49 302.00 | | 49 302.00 | 49 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
DH Report à nouveau | 43 305.00 | 40 669.00 | | 43 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 845.00 | 2 636.00 | | 15 845.00 |
DL TOTAL (I) | 204 859.00 | 189 014.00 | | 204 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 582.00 | 210 977.00 | | 141 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 620.00 | 112 098.00 | | 66 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 410.00 | 171 618.00 | | 220 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 387.00 | 45 084.00 | | 55 387.00 |
EA Autres dettes | 19 577.00 | 38 329.00 | | 19 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 576.00 | 578 106.00 | | 503 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 435.00 | 767 120.00 | | 708 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 611.00 | 46 283.00 | | 166 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 111.00 | 46 283.00 | | 129 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 620.00 | 66 620.00 | | 66 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 410.00 | 220 410.00 | | 220 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 387.00 | 55 387.00 | | 55 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 582.00 | 76 541.00 | 65 041.00 | 141 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 264.00 | 130 264.00 | | 130 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 869.00 | 130 264.00 | 25 605.00 | 155 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 576.00 | 438 535.00 | 65 041.00 | 503 576.00 |