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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
AH Fonds commercial | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 371.00 | 3 396.00 | 1 976.00 | 5 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 546.00 | 253 057.00 | 224 489.00 | 477 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 897.00 | 293 952.00 | 334 945.00 | 628 897.00 |
BT Marchandises | 77 260.00 | | 77 260.00 | 77 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 304.00 | | 45 304.00 | 45 304.00 |
BZ Autres créances | 200 615.00 | | 200 615.00 | 200 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
CF Disponibilités | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 539.00 | | 411 539.00 | 411 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 436.00 | 293 952.00 | 746 484.00 | 1 040 436.00 |
CU Autres participations | 53 129.00 | | 53 129.00 | 53 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
DH Report à nouveau | 60 071.00 | 59 150.00 | | 60 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 190.00 | 920.00 | | -13 190.00 |
DL TOTAL (I) | 192 590.00 | 205 779.00 | | 192 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 924.00 | 143 317.00 | | 293 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 793.00 | 44 712.00 | | 13 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 050.00 | 177 858.00 | | 189 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 164.00 | 73 797.00 | | 47 164.00 |
EA Autres dettes | 9 964.00 | 9 982.00 | | 9 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 894.00 | 449 668.00 | | 553 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 484.00 | 655 447.00 | | 746 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 688.00 | 38 773.00 | 508.00 | 255 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 188.00 | 38 773.00 | 508.00 | 218 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 050.00 | 189 050.00 | | 189 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 924.00 | 293 924.00 | | 293 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 327.00 | 279 327.00 | | 279 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 877.00 | 279 327.00 | 26 551.00 | 305 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 894.00 | 553 894.00 | | 553 894.00 |