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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 209.00 | 1 438.00 | 5 771.00 | 7 209.00 |
AH Fonds commercial | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 808.00 | 13 655.00 | 87 153.00 | 100 808.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 117.00 | 15 093.00 | 168 024.00 | 183 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BT Marchandises | 355 742.00 | 23 832.00 | 331 910.00 | 355 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 254.00 | | 50 254.00 | 50 254.00 |
BZ Autres créances | 92 092.00 | | 92 092.00 | 92 092.00 |
CF Disponibilités | 164 955.00 | | 164 955.00 | 164 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 304.00 | 23 832.00 | 656 472.00 | 680 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 421.00 | 38 925.00 | 824 496.00 | 863 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DL TOTAL (I) | 88 783.00 | | | 88 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 364.00 | | | 256 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 585.00 | | | 67 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 631.00 | | | 202 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 041.00 | | | 100 041.00 |
EA Autres dettes | 109 091.00 | | | 109 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 713.00 | | | 735 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 496.00 | | | 824 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 155 130.00 | | 2 155 130.00 | 2 155 130.00 |
FG Production vendue services | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 055.00 | | 2 157 055.00 | 2 157 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 787 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 832.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 801.00 | | | 2 190 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 018.00 | | | 2 168 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 832.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 585.00 | | 7 485.00 | 67 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 631.00 | 202 631.00 | | 202 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 091.00 | 15 270.00 | 81 583.00 | 109 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 305.00 | | | 61 305.00 |
VP Divers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 222.00 | 157 972.00 | 15 250.00 | 173 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 713.00 | 535 954.00 | 139 887.00 | 735 713.00 |