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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 209.00 | 4 321.00 | 2 888.00 | 7 209.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 096.00 | 1 085.00 | 1 011.00 | 2 096.00 |
AH Fonds commercial | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 496.00 | 44 337.00 | 67 159.00 | 111 496.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 850.00 | 49 743.00 | 146 108.00 | 195 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BT Marchandises | 412 857.00 | 27 329.00 | 385 528.00 | 412 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 764.00 | | 35 764.00 | 35 764.00 |
CF Disponibilités | 127 646.00 | | 127 646.00 | 127 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 419.00 | 27 329.00 | 625 090.00 | 652 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 269.00 | 77 072.00 | 771 197.00 | 848 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 210.00 | 1 139.00 | | 4 210.00 |
DG Autres réserves | 70 358.00 | 21 644.00 | | 70 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 543.00 | 51 785.00 | | 56 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 795.00 | 19 228.00 | | 12 795.00 |
DL TOTAL (I) | 186 005.00 | 135 896.00 | | 186 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 381.00 | 193 159.00 | | 129 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 303.00 | 64 848.00 | | 63 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 009.00 | 259 551.00 | | 219 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 760.00 | 101 936.00 | | 77 760.00 |
EA Autres dettes | 95 739.00 | 109 090.00 | | 95 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 192.00 | 728 584.00 | | 585 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 197.00 | 864 480.00 | | 771 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 097 365.00 | | 2 097 365.00 | 2 097 365.00 |
FG Production vendue services | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 432.00 | | 2 097 432.00 | 2 097 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 408 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 097.00 | 3 541.00 | | 2 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 433.00 | 7 052.00 | | 6 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 531.00 | 10 593.00 | | 8 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 421.00 | 1 321.00 | | 2 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 421.00 | 1 321.00 | | 2 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 109.00 | 9 272.00 | | 6 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 510.00 | 5 422.00 | | 10 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 971.00 | 2 166 137.00 | | 2 112 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 428.00 | 2 114 352.00 | | 2 056 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 543.00 | 51 785.00 | | 56 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 869.00 | | | 31 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 869.00 | | | 31 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 869.00 | | | 31 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 303.00 | 3 303.00 | | 63 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 009.00 | 219 009.00 | | 219 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 739.00 | 34 552.00 | 61 187.00 | 95 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 381.00 | 30 422.00 | 98 959.00 | 129 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 761.00 | 77 761.00 | | 77 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 032.00 | 111 282.00 | 15 750.00 | 127 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 192.00 | 365 046.00 | 160 146.00 | 585 192.00 |