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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 209.00 | 5 763.00 | 1 446.00 | 7 209.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 096.00 | 1 706.00 | 390.00 | 2 096.00 |
AH Fonds commercial | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 491.00 | 59 260.00 | 54 231.00 | 113 491.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 346.00 | 66 729.00 | 130 617.00 | 197 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BT Marchandises | 413 381.00 | 38 251.00 | 375 130.00 | 413 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 959.00 | | 44 959.00 | 44 959.00 |
BZ Autres créances | 86 473.00 | | 86 473.00 | 86 473.00 |
CF Disponibilités | 145 881.00 | | 145 881.00 | 145 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 908.00 | 38 251.00 | 663 657.00 | 701 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 254.00 | 104 980.00 | 794 273.00 | 899 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
DG Autres réserves | 126 900.00 | 70 358.00 | | 126 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 875.00 | 56 543.00 | | 53 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 361.00 | 12 795.00 | | 12 361.00 |
DL TOTAL (I) | 239 447.00 | 186 005.00 | | 239 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 960.00 | 129 381.00 | | 98 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 758.00 | 63 303.00 | | 61 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 938.00 | 219 009.00 | | 226 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 602.00 | 77 760.00 | | 87 602.00 |
EA Autres dettes | 74 345.00 | 95 739.00 | | 74 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 827.00 | 585 192.00 | | 554 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 273.00 | 771 197.00 | | 794 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 743.00 | 17 085.00 | | 49 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 406.00 | 2 161.00 | | 5 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 337.00 | 14 924.00 | | 44 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 758.00 | 61 758.00 | | 61 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 938.00 | 226 938.00 | | 226 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 602.00 | 87 602.00 | | 87 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 345.00 | 74 345.00 | | 74 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
UX Autres créances clients | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 960.00 | 12 202.00 | 64 258.00 | 98 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 367.00 | 142 367.00 | | 142 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 617.00 | 142 367.00 | 15 250.00 | 157 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 827.00 | 468 068.00 | 64 258.00 | 554 827.00 |