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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 766.00 | 2 515.00 | 1 251.00 | 3 766.00 |
AH Fonds commercial | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 964.00 | 85 126.00 | 38 838.00 | 123 964.00 |
AX Avances et acomptes | 172 384.00 | | 172 384.00 | 172 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 873.00 | 94 850.00 | 287 023.00 | 381 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BT Marchandises | 226 467.00 | 63 060.00 | 163 407.00 | 226 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 112.00 | | 32 112.00 | 32 112.00 |
BZ Autres créances | 93 996.00 | | 93 996.00 | 93 996.00 |
CF Disponibilités | 518 920.00 | | 518 920.00 | 518 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 374.00 | 63 060.00 | 825 314.00 | 888 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 247.00 | 157 910.00 | 1 112 337.00 | 1 270 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
DG Autres réserves | 308 711.00 | 180 775.00 | | 308 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 707.00 | 127 935.00 | | 63 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 499.00 | 14 305.00 | | 156 499.00 |
DL TOTAL (I) | 575 227.00 | 369 326.00 | | 575 227.00 |
DP Provisions pour risques | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 698.00 | 298 258.00 | | 232 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 213.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 718.00 | 347 177.00 | | 13 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 311.00 | 119 444.00 | | 90 311.00 |
EA Autres dettes | 133 391.00 | 78 882.00 | | 133 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 117.00 | 905 281.00 | | 530 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 337.00 | 1 274 607.00 | | 1 112 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 615.00 | 11 235.00 | | 83 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 301.00 | 423.00 | | 9 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 314.00 | 10 812.00 | | 74 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 310.00 | 89 360.00 | | 90 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 391.00 | 133 391.00 | | 133 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 698.00 | 77 666.00 | 155 032.00 | 232 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 530.00 | 125 297.00 | | 131 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 780.00 | 125 297.00 | 15 250.00 | 146 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 117.00 | 374 135.00 | 155 032.00 | 530 117.00 |