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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 209.00 | 7 205.00 | 4.00 | 7 209.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
AH Fonds commercial | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 537.00 | 74 314.00 | 48 223.00 | 122 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 392.00 | 83 615.00 | 122 777.00 | 206 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BT Marchandises | 415 927.00 | 40 326.00 | 375 601.00 | 415 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 343.00 | | 45 343.00 | 45 343.00 |
BZ Autres créances | 104 552.00 | | 104 552.00 | 104 552.00 |
CF Disponibilités | 607 848.00 | | 607 848.00 | 607 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 156.00 | 40 326.00 | 1 151 830.00 | 1 192 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 548.00 | 123 941.00 | 1 274 607.00 | 1 398 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
DG Autres réserves | 180 775.00 | 126 900.00 | | 180 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 935.00 | 53 875.00 | | 127 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 305.00 | 12 361.00 | | 14 305.00 |
DL TOTAL (I) | 369 326.00 | 239 447.00 | | 369 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 258.00 | 98 960.00 | | 298 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 213.00 | 61 758.00 | | 60 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 177.00 | 226 938.00 | | 347 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 444.00 | 87 602.00 | | 119 444.00 |
EA Autres dettes | 78 882.00 | 74 345.00 | | 78 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 306.00 | 5 223.00 | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 281.00 | 554 827.00 | | 905 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 607.00 | 794 273.00 | | 1 274 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 729.00 | 16 886.00 | | 66 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 469.00 | 1 832.00 | | 7 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 260.00 | 15 054.00 | | 59 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 251.00 | 2 075.00 | | 38 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 251.00 | 2 075.00 | | 38 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 213.00 | 60 213.00 | | 60 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 177.00 | 347 177.00 | | 347 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 445.00 | 119 445.00 | | 119 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 882.00 | 78 882.00 | | 78 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 258.00 | 238 485.00 | 42 273.00 | 298 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 917.00 | 163 917.00 | | 163 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 167.00 | 163 917.00 | 15 250.00 | 179 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 281.00 | 845 508.00 | 42 273.00 | 905 281.00 |