| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 209.00 | 2 880.00 | 4 329.00 | 7 209.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 096.00 | 365.00 | 1 730.00 | 2 096.00 |
AH Fonds commercial | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 180.00 | 28 394.00 | 76 786.00 | 105 180.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 135.00 | 31 639.00 | 157 495.00 | 189 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BT Marchandises | 377 463.00 | 31 869.00 | 345 594.00 | 377 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 372.00 | | 41 372.00 | 41 372.00 |
BZ Autres créances | 115 395.00 | | 115 395.00 | 115 395.00 |
CF Disponibilités | 186 651.00 | | 186 651.00 | 186 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 853.00 | 31 869.00 | 706 984.00 | 738 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 988.00 | 63 508.00 | 864 480.00 | 927 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 100.00 | 42 000.00 | | 42 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DG Autres réserves | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 785.00 | 22 783.00 | | 51 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 228.00 | 24 000.00 | | 19 228.00 |
DL TOTAL (I) | 135 896.00 | 88 783.00 | | 135 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 159.00 | 256 364.00 | | 193 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 848.00 | 67 585.00 | | 64 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 551.00 | 202 631.00 | | 259 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 936.00 | 100 041.00 | | 101 936.00 |
EA Autres dettes | 109 090.00 | 109 091.00 | | 109 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 584.00 | 735 713.00 | | 728 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 480.00 | 824 496.00 | | 864 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 149 721.00 | | 2 149 721.00 | 2 149 721.00 |
FG Production vendue services | -1 925.00 | | -1 925.00 | -1 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 796.00 | | 2 147 796.00 | 2 147 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 448 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 037.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 052.00 | 6 281.00 | | 7 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 593.00 | 6 281.00 | | 10 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | 810.00 | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 272.00 | 5 471.00 | | 9 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 422.00 | 1 728.00 | | 5 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 137.00 | 2 190 801.00 | | 2 166 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 352.00 | 2 168 018.00 | | 2 114 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 785.00 | 22 783.00 | | 51 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 832.00 | 31 869.00 | 23 832.00 | 23 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 832.00 | 31 869.00 | 23 832.00 | 23 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 832.00 | 31 869.00 | 23 832.00 | 23 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 848.00 | 4 848.00 | | 64 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 551.00 | 259 551.00 | | 259 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 090.00 | 31 586.00 | 65 267.00 | 109 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 159.00 | 63 777.00 | 129 382.00 | 193 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 936.00 | 101 936.00 | | 101 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 675.00 | 171 325.00 | 15 350.00 | 186 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 584.00 | 461 698.00 | 194 649.00 | 728 584.00 |