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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AP Constructions | 1 051 707.00 | 1 026 469.00 | 25 238.00 | 1 051 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 180.00 | 144 579.00 | 5 601.00 | 150 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 537.00 | 119 266.00 | 49 271.00 | 168 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 875.00 | | 123 875.00 | 123 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 622.00 | 1 291 636.00 | 203 986.00 | 1 495 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 582.00 | | 138 582.00 | 138 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 630.00 | | 495 630.00 | 495 630.00 |
BZ Autres créances | 190 395.00 | | 190 395.00 | 190 395.00 |
CF Disponibilités | 58 602.00 | | 58 602.00 | 58 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 208.00 | | 883 208.00 | 883 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 830.00 | 1 291 636.00 | 1 087 194.00 | 2 378 830.00 |
CU Autres participations | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 406.00 | | | 129 406.00 |
DL TOTAL (I) | 379 406.00 | | | 379 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 550.00 | | | 127 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 994.00 | | | 558 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 788.00 | | | 707 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 194.00 | | | 1 087 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 587 836.00 | | 1 587 836.00 | 1 587 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 836.00 | | 1 587 836.00 | 1 587 836.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 340.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 860.00 | | | 73 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 856.00 | | | 1 587 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 450.00 | | | 1 458 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 406.00 | | | 129 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 495 621.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 124 672.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 290 839.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 525.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 290 314.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 797.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 797.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 550.00 | 127 550.00 | | 127 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 749.00 | 102 749.00 | | 102 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 208.00 | 76 208.00 | | 76 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 784.00 | 62 784.00 | | 62 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 875.00 | | | 123 875.00 |
UX Autres créances clients | 495 630.00 | | | 495 630.00 |
VB T. V. A. | 190 395.00 | | | 190 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 899.00 | 686 024.00 | 123 875.00 | 809 899.00 |
VW T.V.A. | 308 488.00 | 308 488.00 | | 308 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 788.00 | 707 788.00 | | 707 788.00 |