| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 092.00 | 1 827.00 | 265.00 | 2 092.00 |
AP Constructions | 1 058 734.00 | 1 037 381.00 | 21 353.00 | 1 058 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 782.00 | 146 634.00 | 40 148.00 | 186 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 096.00 | 186 731.00 | 72 365.00 | 259 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 272.00 | | 66 272.00 | 66 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 975.00 | 1 372 573.00 | 200 402.00 | 1 572 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 732.00 | 85 778.00 | 92 954.00 | 178 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 052.00 | 299 257.00 | 1 281 795.00 | 1 581 052.00 |
BZ Autres créances | 478 423.00 | 66 565.00 | 411 858.00 | 478 423.00 |
CF Disponibilités | 657 662.00 | | 657 662.00 | 657 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 373.00 | 451 599.00 | 2 444 774.00 | 2 896 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 348.00 | 1 824 173.00 | 2 645 175.00 | 4 469 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 272.00 | | | 66 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 6 470.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 222 635.00 | | | 222 635.00 |
DH Report à nouveau | | -212 043.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 214.00 | 453 208.00 | | 576 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 849.00 | 497 635.00 | | 1 073 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 419.00 | 213 108.00 | | 139 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 419.00 | 213 108.00 | | 139 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 128 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 624.00 | 426 071.00 | | 418 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 142.00 | 849 182.00 | | 586 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 607.00 | | |
EA Autres dettes | 41 390.00 | 401.00 | | 41 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 752.00 | 449 628.00 | | 385 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 908.00 | 1 871 153.00 | | 1 431 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 175.00 | 2 581 896.00 | | 2 645 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 908.00 | 1 871 153.00 | | 1 431 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 031 420.00 | 1 790 643.00 | 4 822 063.00 | 3 031 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 420.00 | 1 790 643.00 | 4 822 063.00 | 3 031 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 909 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 899.00 | |
GE Autres charges | | | 38 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 225 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 907.00 | 4 054.00 | | 32 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 867.00 | 61 880.00 | | 38 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -157.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 966.00 | 94 396.00 | | 86 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 015.00 | 146 130.00 | | -10 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 949 187.00 | 4 974 400.00 | | 4 949 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 372 974.00 | 4 521 192.00 | | 4 372 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 214.00 | 453 208.00 | | 576 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 016.00 | | 32 598.00 | 1 592 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 186.00 | 66 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 639.00 | 1 572 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 525.00 | 2 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 928.00 | 1 504 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 313.00 | | 28 226.00 | 1 525 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 086.00 | | 4 372.00 | 64 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 346.00 | 36 743.00 | 43 515.00 | 1 379 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | 224.00 | 525.00 | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 218.00 | 36 519.00 | 42 990.00 | 1 377 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 108.00 | 19 285.00 | 92 974.00 | 213 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 328.00 | | 6 550.00 | 92 328.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 298 257.00 | | 1 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 66 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 328.00 | 364 822.00 | 6 551.00 | 93 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 436.00 | 384 107.00 | 99 525.00 | 306 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 605.00 | 54 198.00 | |
UG ‐ Financières | | 67 951.00 | 38 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 624.00 | 418 624.00 | | 418 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 187.00 | 362 187.00 | | 362 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 518.00 | 108 518.00 | | 108 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 752.00 | 385 752.00 | | 385 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 272.00 | 66 272.00 | | 66 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 120.00 | 1 277 120.00 | | 1 277 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 931.00 | 303 931.00 | | 303 931.00 |
VB T. V. A. | 143 972.00 | 143 972.00 | | 143 972.00 |
VC Groupe et associés | 142 800.00 | 142 800.00 | | 142 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 031.00 | 188 031.00 | | 188 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 251.00 | 2 126 251.00 | | 2 126 251.00 |
VW T.V.A. | 112 393.00 | 112 393.00 | | 112 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 908.00 | 1 431 908.00 | | 1 431 908.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 661.00 | 59 699.00 | | 41 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 875.00 | 29 771.00 | | 43 875.00 |
ST Autres comptes | 598 398.00 | 633 439.00 | | 598 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 480.00 | 283 698.00 | | 284 480.00 |
YT Sous‐traitance | 1 325 746.00 | 1 392 606.00 | | 1 325 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 342.00 | 16 563.00 | | 3 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 026.00 | 9 295.00 | | 18 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 687.00 | 68 994.00 | | 59 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 945.00 | 831 814.00 | | 550 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502 147.00 | 513 002.00 | | 502 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 255 842.00 | 2 356 077.00 | | 2 255 842.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |