| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 617.00 | 2 128.00 | 489.00 | 2 617.00 |
AP Constructions | 1 075 675.00 | 1 051 604.00 | 24 071.00 | 1 075 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 210.00 | 157 250.00 | 31 960.00 | 189 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 428.00 | 168 363.00 | 92 065.00 | 260 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 086.00 | | 64 086.00 | 64 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 016.00 | 1 379 346.00 | 212 670.00 | 1 592 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 224.00 | 92 328.00 | 43 895.00 | 136 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 364.00 | 1 000.00 | 1 553 364.00 | 1 554 364.00 |
BZ Autres créances | 213 992.00 | | 213 992.00 | 213 992.00 |
CF Disponibilités | 532 723.00 | | 532 723.00 | 532 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 555.00 | 93 328.00 | 2 369 226.00 | 2 462 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 571.00 | 1 472 674.00 | 2 581 896.00 | 4 054 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 086.00 | | | 64 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
DG Autres réserves | | 22 936.00 | | |
DH Report à nouveau | -212 043.00 | -116 324.00 | | -212 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 208.00 | -118 655.00 | | 453 208.00 |
DL TOTAL (I) | 497 635.00 | 44 427.00 | | 497 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 108.00 | 177 399.00 | | 213 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 108.00 | 177 399.00 | | 213 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 265.00 | 228 265.00 | | 128 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 071.00 | 490 142.00 | | 426 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 182.00 | 388 628.00 | | 849 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 607.00 | 1 139.00 | | 17 607.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 87 898.00 | | 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 628.00 | 458 260.00 | | 449 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 153.00 | 1 654 333.00 | | 1 871 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 896.00 | 1 876 159.00 | | 2 581 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 871 153.00 | 1 654 333.00 | | 1 871 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 200 105.00 | 743 933.00 | 4 944 038.00 | 4 200 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200 105.00 | 743 933.00 | 4 944 038.00 | 4 200 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 974 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 356 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 190 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 1 000 000.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 396.00 | | | 94 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 130.00 | -20 046.00 | | 146 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 974 400.00 | 5 270 018.00 | | 4 974 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 521 192.00 | 5 388 673.00 | | 4 521 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 208.00 | -118 655.00 | | 453 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 813.00 | | 87 203.00 | 1 504 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 592 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 525 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | 672.00 | 1 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 587.00 | | 85 726.00 | 1 439 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 280.00 | | 805.00 | 63 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 680.00 | 31 666.00 | | 1 347 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | 318.00 | | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 869.00 | 31 349.00 | | 1 345 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 399.00 | 36 516.00 | 807.00 | 177 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 191.00 | 14 137.00 | | 78 191.00 |
6T Sur comptes clients | 14 793.00 | 10 750.00 | 24 543.00 | 14 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 983.00 | 24 887.00 | 24 543.00 | 92 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 382.00 | 61 403.00 | 25 350.00 | 270 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 887.00 | 25 350.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 071.00 | 426 071.00 | | 426 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 812.00 | 350 812.00 | | 350 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 223.00 | 126 223.00 | | 126 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 291.00 | 100 291.00 | | 100 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 628.00 | 449 628.00 | | 449 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 086.00 | 64 086.00 | | 64 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 364.00 | 1 553 364.00 | | 1 553 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 67 903.00 | 67 903.00 | | 67 903.00 |
VC Groupe et associés | 136 645.00 | 136 645.00 | | 136 645.00 |
VI Groupe et associés | 128 265.00 | 128 265.00 | | 128 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 694.00 | 1 857 694.00 | | 1 857 694.00 |
VW T.V.A. | 255 022.00 | 255 022.00 | | 255 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 153.00 | 1 871 153.00 | | 1 871 153.00 |