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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 589 000.00 | | 589 000.00 | 589 000.00 |
AP Constructions | 288 666.00 | 19 296.00 | 269 370.00 | 288 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 904.00 | 191.00 | 1 713.00 | 1 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 813.00 | 19 487.00 | 874 326.00 | 893 813.00 |
BT Marchandises | 305 475.00 | 27 970.00 | 277 505.00 | 305 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 014.00 | 473.00 | 6 542.00 | 7 014.00 |
BZ Autres créances | 39 347.00 | | 39 347.00 | 39 347.00 |
CF Disponibilités | 148 592.00 | | 148 592.00 | 148 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 273.00 | | 68 273.00 | 68 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 701.00 | 28 443.00 | 540 259.00 | 568 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 514.00 | 47 930.00 | 1 414 585.00 | 1 462 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
DK Provisions réglementées | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DL TOTAL (I) | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 727.00 | | | 321 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 874.00 | | | 675 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 609.00 | | | 48 609.00 |
EA Autres dettes | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 993.00 | | | 1 380 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 585.00 | | | 1 414 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 774.00 | | | 1 127 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 708.00 | 8 829.00 | 731 537.00 | 722 708.00 |
FD Production vendue biens | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
FG Production vendue services | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 149.00 | 8 829.00 | 746 978.00 | 738 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 443.00 | |
GE Autres charges | | | 36 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 070.00 | | | -2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 074.00 | | | 747 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 552.00 | | | 725 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 893 813.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 243.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 487.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 487.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 070.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 27 970.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 473.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 443.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 513.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 443.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 874.00 | 675 874.00 | | 675 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
UX Autres créances clients | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513.00 | | | 513.00 |
VB T. V. A. | 35 284.00 | | | 35 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 727.00 | 68 508.00 | 253 219.00 | 321 727.00 |
VI Groupe et associés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 273.00 | | | 28 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 273.00 | | | 68 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 877.00 | 128 877.00 | | 128 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 993.00 | 1 127 774.00 | 253 219.00 | 1 380 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
ST Autres comptes | 63 929.00 | | | 63 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 555.00 | | | 63 555.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 799.00 | | | 48 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 493.00 | | | 63 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 892.00 | | | 65 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 956.00 | | | 193 956.00 |