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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 589 000.00 | 89 000.00 | 500 000.00 | 589 000.00 |
AP Constructions | 288 666.00 | 274 010.00 | 14 655.00 | 288 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 831.00 | 363 010.00 | 529 821.00 | 892 831.00 |
BT Marchandises | 280 842.00 | 48 983.00 | 231 859.00 | 280 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 062.00 | 90.00 | 1 152.00 |
BZ Autres créances | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
CF Disponibilités | 588 225.00 | | 588 225.00 | 588 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 886 342.00 | 50 044.00 | 836 298.00 | 886 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 173.00 | 413 055.00 | 1 366 118.00 | 1 779 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 736 199.00 | 479 626.00 | | 736 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 999.00 | 256 573.00 | | 283 999.00 |
DK Provisions réglementées | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 648.00 | 761 649.00 | | 1 045 648.00 |
DP Provisions pour risques | 8 891.00 | 10 527.00 | | 8 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 891.00 | 10 527.00 | | 8 891.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 65 221.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 325.00 | 297 127.00 | | 17 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 085.00 | 327 236.00 | | 214 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 363.00 | 88 123.00 | | 77 363.00 |
EA Autres dettes | 2 806.00 | 1 177.00 | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 579.00 | 778 883.00 | | 311 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 118.00 | 1 551 059.00 | | 1 366 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 536 582.00 | |
FG Production vendue services | | | 54 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 591 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 487.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863.00 | 46 991.00 | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 189.00 | 2 960.00 | | 20 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 326.00 | 44 031.00 | | -19 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 917.00 | 92 896.00 | | 64 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 141.00 | 1 936 605.00 | | 1 725 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 143.00 | 1 680 033.00 | | 1 441 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 999.00 | 256 573.00 | | 283 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 638.00 | 41 373.00 | | 232 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 638.00 | 41 373.00 | | 232 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 527.00 | 8 891.00 | 10 527.00 | 10 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 977.00 | 8 891.00 | 10 527.00 | 24 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 085.00 | 214 085.00 | | 214 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 363.00 | 77 363.00 | | 77 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 276.00 | 16 124.00 | 1 152.00 | 17 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 441.00 | 16 124.00 | 16 317.00 | 32 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 579.00 | 311 579.00 | | 311 579.00 |