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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 589 000.00 | 89 000.00 | 500 000.00 | 589 000.00 |
AP Constructions | 288 666.00 | 115 279.00 | 173 387.00 | 288 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 904.00 | 1 461.00 | 443.00 | 1 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 023.00 | 205 740.00 | 688 283.00 | 894 023.00 |
BT Marchandises | 297 721.00 | 15 784.00 | 281 937.00 | 297 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 249.00 | 893.00 | 7 356.00 | 8 249.00 |
BZ Autres créances | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CF Disponibilités | 189 405.00 | | 189 405.00 | 189 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 514.00 | 16 677.00 | 488 837.00 | 505 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 537.00 | 222 417.00 | 1 177 120.00 | 1 399 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 291.00 | 20 522.00 | | 80 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 456.00 | 59 769.00 | | 203 456.00 |
DK Provisions réglementées | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DL TOTAL (I) | 296 817.00 | 93 361.00 | | 296 817.00 |
DP Provisions pour risques | 8 900.00 | 9 500.00 | | 8 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 900.00 | 9 500.00 | | 8 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 780.00 | 253 219.00 | | 183 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 153.00 | 277 890.00 | | 338 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 974.00 | 557 206.00 | | 275 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 092.00 | 78 344.00 | | 70 092.00 |
EA Autres dettes | 3 404.00 | 7 027.00 | | 3 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 403.00 | 1 173 687.00 | | 871 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 120.00 | 1 276 548.00 | | 1 177 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 544 459.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 571 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 652.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | 14.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 14.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 888.00 | 10 335.00 | | 65 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 936.00 | 1 720 902.00 | | 1 603 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 480.00 | 1 661 133.00 | | 1 400 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 456.00 | 59 769.00 | | 203 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 114.00 | 48 626.00 | | 68 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 114.00 | 48 626.00 | | 68 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | 8 900.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 974.00 | 275 974.00 | | 275 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 557.00 | 341 557.00 | | 341 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 780.00 | 70 382.00 | 113 398.00 | 183 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 092.00 | 70 092.00 | | 70 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 840.00 | 17 418.00 | 15 422.00 | 32 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 403.00 | 758 005.00 | 113 398.00 | 871 403.00 |