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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 589 000.00 | 89 000.00 | 500 000.00 | 589 000.00 |
AP Constructions | 288 666.00 | 232 638.00 | 56 028.00 | 288 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 803.00 | 321 638.00 | 571 166.00 | 892 803.00 |
BT Marchandises | 301 422.00 | 50 289.00 | 251 133.00 | 301 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 933.00 | 1 654.00 | 44 279.00 | 45 933.00 |
BZ Autres créances | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CF Disponibilités | 678 197.00 | | 678 197.00 | 678 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 836.00 | 51 943.00 | 979 893.00 | 1 031 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 640.00 | 373 581.00 | 1 551 059.00 | 1 924 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 479 626.00 | 283 747.00 | | 479 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 573.00 | 195 879.00 | | 256 573.00 |
DK Provisions réglementées | 14 450.00 | 11 490.00 | | 14 450.00 |
DL TOTAL (I) | 761 649.00 | 502 116.00 | | 761 649.00 |
DP Provisions pour risques | 10 527.00 | 9 600.00 | | 10 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 527.00 | 9 600.00 | | 10 527.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 65 221.00 | 113 398.00 | | 65 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 127.00 | 239 162.00 | | 297 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 236.00 | 296 392.00 | | 327 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 123.00 | 61 168.00 | | 88 123.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 300.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 883.00 | 710 420.00 | | 778 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 059.00 | 1 222 136.00 | | 1 551 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 777 491.00 | |
FG Production vendue services | | | 67 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 845 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 553.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 991.00 | 1 528.00 | | 46 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 960.00 | 10 001.00 | | 2 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 031.00 | -8 473.00 | | 44 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 896.00 | 69 292.00 | | 92 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 605.00 | 1 735 779.00 | | 1 936 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 032.00 | 1 539 900.00 | | 1 680 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 573.00 | 195 879.00 | | 256 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 175.00 | 69 367.00 | 1 904.00 | 165 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 175.00 | 69 367.00 | 1 904.00 | 165 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 236.00 | 327 236.00 | | 327 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 123.00 | 88 123.00 | | 88 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 304.00 | 298 304.00 | | 298 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 221.00 | 65 221.00 | | 65 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 218.00 | 50 423.00 | 1 795.00 | 52 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 356.00 | 50 423.00 | 16 933.00 | 67 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 884.00 | 778 884.00 | | 778 884.00 |