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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 589 000.00 | 89 000.00 | 500 000.00 | 589 000.00 |
AP Constructions | 288 666.00 | 67 287.00 | 221 378.00 | 288 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 904.00 | 826.00 | 1 078.00 | 1 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 813.00 | 157 114.00 | 736 699.00 | 893 813.00 |
BT Marchandises | 277 602.00 | 21 824.00 | 255 778.00 | 277 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 114.00 | 619.00 | 8 495.00 | 9 114.00 |
BZ Autres créances | 38 841.00 | | 38 841.00 | 38 841.00 |
CF Disponibilités | 236 550.00 | | 236 550.00 | 236 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 292.00 | 22 443.00 | 539 848.00 | 562 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 104.00 | 179 554.00 | 1 276 547.00 | 1 456 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 769.00 | 21 522.00 | | 59 769.00 |
DK Provisions réglementées | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DL TOTAL (I) | 93 361.00 | 33 592.00 | | 93 361.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 219.00 | 321 727.00 | | 253 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 890.00 | 330 000.00 | | 277 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 206.00 | 675 874.00 | | 557 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 344.00 | 48 609.00 | | 78 344.00 |
EA Autres dettes | 7 027.00 | 4 782.00 | | 7 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 687.00 | 1 380 993.00 | | 1 173 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 547.00 | 1 414 585.00 | | 1 276 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 647 385.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 692 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 28 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 170.00 | |
GE Autres charges | | | 83 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | -2 070.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 335.00 | 2 709.00 | | 10 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 902.00 | 747 074.00 | | 1 720 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 133.00 | 725 552.00 | | 1 661 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 769.00 | 21 522.00 | | 59 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 487.00 | 48 626.00 | | 19 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 487.00 | 48 626.00 | | 19 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 206.00 | 557 206.00 | | 557 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 917.00 | 284 917.00 | | 284 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 219.00 | 69 439.00 | 183 780.00 | 253 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 345.00 | 78 345.00 | | 78 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 382.00 | 62 382.00 | | 62 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 687.00 | 989 907.00 | 183 780.00 | 1 173 687.00 |