| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 25 191 504.00 | 462 220.00 | 24 729 284.00 | 25 191 504.00 |
AP Constructions | 93 221 823.00 | 41 427 124.00 | 51 794 699.00 | 93 221 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 433 236.00 | 1 437 174.00 | 996 062.00 | 2 433 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 530 989.00 | | 530 989.00 | 530 989.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 046.00 | | 84 046.00 | 84 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 707 609.00 | 44 021 518.00 | 78 686 090.00 | 122 707 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 556 929.00 | 240 000.00 | 1 316 929.00 | 1 556 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 946.00 | 246 222.00 | 1 820 723.00 | 2 066 946.00 |
BZ Autres créances | 258 285.00 | 41 033.00 | 217 251.00 | 258 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 492.00 | | 33 492.00 | 33 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 915 654.00 | 527 256.00 | 3 388 397.00 | 3 915 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 623 263.00 | 44 548 775.00 | 82 074 488.00 | 126 623 263.00 |
CU Autres participations | 1 245 147.00 | 695 000.00 | 550 147.00 | 1 245 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 833 705.00 | 1 833 705.00 | | 1 833 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 648 196.00 | 23 648 196.00 | | 23 648 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 370.00 | 183 370.00 | | 183 370.00 |
DG Autres réserves | 1 252.00 | 546.00 | | 1 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 592 075.00 | 4 209 210.00 | | 3 592 075.00 |
DK Provisions réglementées | 14 665 791.00 | 14 060 668.00 | | 14 665 791.00 |
DL TOTAL (I) | 43 924 391.00 | 43 935 698.00 | | 43 924 391.00 |
DP Provisions pour risques | 54 401.00 | 66 059.00 | | 54 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 486 562.00 | 765 904.00 | | 486 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 963.00 | 831 963.00 | | 540 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 097.00 | 1 724 239.00 | | 1 457 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385 860.00 | 1 350 147.00 | | 1 385 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 355.00 | 882 074.00 | | 312 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 127.00 | 286 587.00 | | 373 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 002.00 | 334 105.00 | | 272 002.00 |
EA Autres dettes | 33 234 177.00 | 37 809 563.00 | | 33 234 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 574 514.00 | 747 339.00 | | 574 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 609 133.00 | 43 134 056.00 | | 37 609 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 074 488.00 | 87 901 719.00 | | 82 074 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 472 410.00 | 41 719 438.00 | | 36 472 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 286.00 | 41 375.00 | | 41 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 700.00 | | 499 700.00 | 499 700.00 |
FG Production vendue services | 13 611 475.00 | | 13 611 475.00 | 13 611 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 111 175.00 | | 14 111 175.00 | 14 111 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 216 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 441 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 507 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 034 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 111 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 452 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 989 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 243 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 667 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 237.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 886 176.00 | 4 117 943.00 | | 5 886 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 881 805.00 | 530 493.00 | | 881 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 768 381.00 | 4 648 674.00 | | 6 768 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 773.00 | 374 528.00 | | 28 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 953 328.00 | 3 122 209.00 | | 4 953 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 207 585.00 | 1 259 939.00 | | 1 207 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 189 686.00 | 4 756 677.00 | | 6 189 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578 694.00 | -108 002.00 | | 578 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 654 238.00 | 2 605 071.00 | | 3 654 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 243 359.00 | 21 186 209.00 | | 24 243 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 651 283.00 | 16 976 999.00 | | 20 651 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 592 075.00 | 4 209 210.00 | | 3 592 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 030 578.00 | 3 705 755.00 | -9 948 270.00 | 116 030 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 976 994.00 | | 122 707 609.00 | 6 976 994.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 949 577.00 | | 121 377 554.00 | 5 949 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 135 897.00 | 2 242 964.00 | -9 948 270.00 | 115 135 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 681.00 | 2 412 791.00 | | 894 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 547 353.00 | 5 111 573.00 | 996 250.00 | 37 547 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 518 000.00 | 2 432 000.00 | | 4 518 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 060 669.00 | 1 207 585.00 | 602 463.00 | 14 060 669.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 831 964.00 | | 291 000.00 | 831 964.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 687 108.00 | 42 082.00 | 65 347.00 | 1 687 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 240 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 405 828.00 | 582 801.00 | 102 529.00 | 2 405 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 298 460.00 | 1 790 386.00 | 995 992.00 | 17 298 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 601.00 | 114 187.00 | |
UG ‐ Financières | | 243 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 207 585.00 | 881 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 385 861.00 | | | 1 385 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 355.00 | 312 355.00 | | 312 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 234 177.00 | 33 234 177.00 | | 33 234 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 574 514.00 | 574 514.00 | | 574 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 046.00 | 84 046.00 | | 84 046.00 |
UX Autres créances clients | 154 360.00 | | | 154 360.00 |
VP Divers | 103 926.00 | | | 103 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442 772.00 | 2 358 726.00 | 84 046.00 | 2 442 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 609 133.00 | 35 086 549.00 | 872 100.00 | 37 609 133.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 272 002.00 | 272 002.00 | | 272 002.00 |