| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 954 279.00 | 1 020 866.00 | 23 933 412.00 | 24 954 279.00 |
AP Constructions | 97 898 616.00 | 56 165 179.00 | 41 733 437.00 | 97 898 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 321 563.00 | 2 193 840.00 | 127 723.00 | 2 321 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 423 270.00 | | 423 270.00 | 423 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 816.00 | | 83 816.00 | 83 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 776 595.00 | 59 381 873.00 | 66 394 722.00 | 125 776 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 776.00 | 225 678.00 | 1 438 099.00 | 1 663 776.00 |
BZ Autres créances | 658 633.00 | 37 840.00 | 620 792.00 | 658 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 494.00 | 263 518.00 | 2 088 976.00 | 2 352 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 129 089.00 | 59 645 391.00 | 68 483 698.00 | 128 129 089.00 |
CU Autres participations | 95 044.00 | 1 988.00 | 93 056.00 | 95 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 865 395.00 | 1 865 395.00 | | 1 865 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 574 765.00 | 24 608 277.00 | | 24 574 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 540.00 | 183 371.00 | | 186 540.00 |
DG Autres réserves | 3 248 097.00 | 3 247 409.00 | | 3 248 097.00 |
DH Report à nouveau | | -1 010 970.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 277 143.00 | 6 012 863.00 | | 6 277 143.00 |
DK Provisions réglementées | 17 159 502.00 | 16 779 312.00 | | 17 159 502.00 |
DL TOTAL (I) | 53 311 442.00 | 51 685 657.00 | | 53 311 442.00 |
DP Provisions pour risques | 3 136 333.00 | 4 533 738.00 | | 3 136 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 136 333.00 | 4 533 738.00 | | 3 136 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 231.00 | 734 387.00 | | 5 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562 562.00 | 1 580 038.00 | | 1 562 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 442.00 | 460 869.00 | | 617 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 035.00 | 287 561.00 | | 459 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 806.00 | 184 513.00 | | 244 806.00 |
EA Autres dettes | 8 238 546.00 | 14 186 197.00 | | 8 238 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 908 300.00 | 868 742.00 | | 908 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 035 923.00 | 18 302 308.00 | | 12 035 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 483 698.00 | 74 521 704.00 | | 68 483 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 953 578.00 | | 14 953 578.00 | 14 953 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 953 578.00 | | 14 953 578.00 | 14 953 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 913 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 842 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 709 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 485 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1 424 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 172 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 536 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 620 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 296 558.00 | 346 100.00 | | 1 296 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 502 021.00 | 344 766.00 | | 502 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798 579.00 | 705 866.00 | | 1 798 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 414.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 063 586.00 | 192 338.00 | | 1 063 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 848 699.00 | 904 552.00 | | 848 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912 404.00 | 1 097 304.00 | | 1 912 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 825.00 | -391 438.00 | | -113 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 229 537.00 | 2 696 054.00 | | 3 229 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 528 629.00 | 18 911 369.00 | | 21 528 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 251 485.00 | 12 898 506.00 | | 15 251 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 277 143.00 | 6 012 863.00 | | 6 277 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 462 463.00 | | 566 597.00 | 126 462 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 718 172.00 | 178 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 271.00 | 1 014 194.00 | 125 776 595.00 | 238 271.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 238 271.00 | 296 022.00 | 125 597 728.00 | 238 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 565 424.00 | | 566 597.00 | 125 565 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 039.00 | | | 897 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 349 852.00 | 3 485 844.00 | 1 734 256.00 | 52 349 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 349 852.00 | 3 485 844.00 | 1 734 256.00 | 52 349 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 836.00 | 152.00 | | 1 836.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 812 824.00 | 848 699.00 | 502 021.00 | 16 812 824.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 533 738.00 | 12 830.00 | 1 410 235.00 | 4 533 738.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 994 860.00 | 79 552.00 | 391 916.00 | 3 994 860.00 |
6T Sur comptes clients | 232 912.00 | 99 466.00 | 106 700.00 | 232 912.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 248.00 | 4 714.00 | 5 122.00 | 38 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 267 856.00 | 183 884.00 | 503 738.00 | 4 267 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 614 419.00 | 1 045 413.00 | 2 415 994.00 | 25 614 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 562.00 | 1 913 738.00 | |
UG ‐ Financières | | | 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 848 699.00 | 502 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 562 562.00 | 424.00 | | 1 562 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 442.00 | 617 442.00 | | 617 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 035.00 | 459 035.00 | | 459 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 806.00 | 244 806.00 | | 244 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 238 546.00 | 8 238 546.00 | | 8 238 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 908 300.00 | 908 300.00 | | 908 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 816.00 | | 83 816.00 | 83 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 776.00 | 1 663 776.00 | | 1 663 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 930.00 | | | 695 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179 226.00 | 179 226.00 | | 179 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 407.00 | 479 407.00 | | 479 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 436 310.00 | 2 352 494.00 | 83 816.00 | 2 436 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 035 922.00 | 10 473 784.00 | | 12 035 922.00 |