| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 228 022.00 | 518 944.00 | 24 709 077.00 | 25 228 022.00 |
AP Constructions | 96 786 430.00 | 47 733 746.00 | 49 052 683.00 | 96 786 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 441 483.00 | 1 754 169.00 | 687 314.00 | 2 441 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 541 790.00 | | 541 790.00 | 541 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 815.00 | | 83 815.00 | 83 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 959 835.00 | 50 725 161.00 | 75 234 674.00 | 125 959 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 431 838.00 | 129 922.00 | 3 301 915.00 | 3 431 838.00 |
BZ Autres créances | 3 092 299.00 | 35 162.00 | 3 057 137.00 | 3 092 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 781.00 | | 31 781.00 | 31 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 555 919.00 | 165 085.00 | 6 390 834.00 | 6 555 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 515 755.00 | 50 890 246.00 | 81 625 509.00 | 132 515 755.00 |
CU Autres participations | 878 284.00 | 718 300.00 | 159 984.00 | 878 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 865 395.00 | 1 833 705.00 | | 1 865 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 720 622.00 | 23 648 196.00 | | 24 720 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 370.00 | 183 370.00 | | 183 370.00 |
DG Autres réserves | 3 247 409.00 | 1 252.00 | | 3 247 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 005 262.00 | 3 592 075.00 | | -6 005 262.00 |
DK Provisions réglementées | 15 535 042.00 | 14 665 791.00 | | 15 535 042.00 |
DL TOTAL (I) | 39 546 577.00 | 43 924 391.00 | | 39 546 577.00 |
DP Provisions pour risques | 1 464 401.00 | 54 401.00 | | 1 464 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 007.00 | 486 562.00 | | 214 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 678 408.00 | 540 963.00 | | 1 678 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222 409.00 | 1 457 097.00 | | 2 222 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532 747.00 | 1 385 860.00 | | 1 532 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 890 221.00 | 312 355.00 | | 11 890 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 136.00 | 373 127.00 | | 317 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 569.00 | 272 002.00 | | 244 569.00 |
EA Autres dettes | 23 544 670.00 | 33 234 177.00 | | 23 544 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 648 767.00 | 574 514.00 | | 648 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 400 522.00 | 37 609 133.00 | | 40 400 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 625 509.00 | 82 074 488.00 | | 81 625 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 071 350.00 | 37 609 133.00 | | 37 071 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
FG Production vendue services | 13 993 752.00 | | 13 993 752.00 | 13 993 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 393 752.00 | | 15 393 752.00 | 15 393 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 182 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 951 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 527 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 556 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 759 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 342 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 410 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 303 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 853 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 326 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 626 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 737 191.00 | 5 886 176.00 | | 2 737 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 703 627.00 | 881 805.00 | | 703 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 440 818.00 | 6 768 381.00 | | 3 440 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 060.00 | 28 773.00 | | 21 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 670 620.00 | 4 953 328.00 | | 1 670 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 127 527.00 | 1 207 585.00 | | 1 127 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 819 208.00 | 6 189 686.00 | | 2 819 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621 609.00 | 578 694.00 | | 621 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 654 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 176 860.00 | 24 243 359.00 | | 23 176 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 182 123.00 | 20 651 283.00 | | 29 182 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 005 262.00 | 3 592 075.00 | | -6 005 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 707 609.00 | | | 122 707 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595 024.00 | 962 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 930 326.00 | 125 959 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 335 302.00 | 124 997 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 377 554.00 | | | 121 377 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330 056.00 | | | 1 330 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 662 676.00 | 3 696 978.00 | 665 038.00 | 41 662 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 662 675.00 | | | 41 662 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 662 675.00 | 3 696 978.00 | 665 038.00 | 41 662 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 147 483 647.00 | 233 000 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 147 483 647.00 | 1 558 600 000.00 | 172 796 000.00 | 2 147 483 647.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 963 000.00 | 1 410 000 000.00 | 272 554 000.00 | 540 963 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 663 843 000.00 | 2 147 483 647.00 | 787 252 000.00 | 1 663 843 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 240 000 000.00 | | 240 000 000.00 | 240 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 287 257 000.00 | 32 835 000.00 | 155 007 000.00 | 287 257 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 1 182 259 000.00 | 2 147 483 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 172 796 000.00 | 2 147 483 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 147 483 647.00 | 1 454 814 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 300 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 300 324 000.00 | 431 072 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 532 747.00 | | | 1 532 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 890 221.00 | 11 890 221.00 | | 11 890 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 569.00 | 244 569.00 | | 244 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 544 671.00 | 23 544 671.00 | | 23 544 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 648 768.00 | 648 768.00 | | 648 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 816.00 | | | 83 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 222 409.00 | 425 984.00 | 979 332.00 | 2 222 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 936 885.00 | | | 936 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 137.00 | 317 137.00 | | 317 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 639 736.00 | 6 555 920.00 | 83 816.00 | 6 639 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 400 522.00 | 37 071 350.00 | 979 332.00 | 40 400 522.00 |