| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 917 374.00 | 644 965.00 | 24 272 408.00 | 24 917 374.00 |
AP Constructions | 97 213 565.00 | 50 341 826.00 | 46 871 739.00 | 97 213 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420 241.00 | 1 991 490.00 | 428 750.00 | 2 420 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 047.00 | | 154 047.00 | 154 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 815.00 | | 83 815.00 | 83 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 702 984.00 | 53 696 582.00 | 72 006 401.00 | 125 702 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151 952.00 | 128 111.00 | 2 023 841.00 | 2 151 952.00 |
BZ Autres créances | 205 428.00 | 36 849.00 | 168 578.00 | 205 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 076.00 | | 29 076.00 | 29 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 457.00 | 164 960.00 | 2 221 497.00 | 2 386 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 089 441.00 | 53 861 543.00 | 74 227 898.00 | 128 089 441.00 |
CU Autres participations | 913 931.00 | 718 300.00 | 195 631.00 | 913 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 865 395.00 | 1 865 395.00 | | 1 865 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 720 622.00 | 24 720 622.00 | | 24 720 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 370.00 | 183 370.00 | | 183 370.00 |
DG Autres réserves | 3 247 409.00 | 3 247 409.00 | | 3 247 409.00 |
DH Report à nouveau | -6 005 262.00 | | | -6 005 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 994 292.00 | -6 005 262.00 | | 4 994 292.00 |
DK Provisions réglementées | 16 107 180.00 | 15 535 042.00 | | 16 107 180.00 |
DL TOTAL (I) | 45 113 008.00 | 39 546 577.00 | | 45 113 008.00 |
DP Provisions pour risques | 4 343 235.00 | 1 464 401.00 | | 4 343 235.00 |
DQ Provisions pour charges | | 214 007.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 343 235.00 | 1 678 408.00 | | 4 343 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841 809.00 | 2 222 409.00 | | 1 841 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 021.00 | 1 532 747.00 | | 1 517 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 874.00 | 11 890 221.00 | | 385 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 479.00 | 317 136.00 | | 497 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 405.00 | 244 569.00 | | 44 405.00 |
EA Autres dettes | 19 779 866.00 | 23 544 670.00 | | 19 779 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 705 199.00 | 648 767.00 | | 705 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 771 655.00 | 40 400 522.00 | | 24 771 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 227 898.00 | 81 625 509.00 | | 74 227 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 227 898.00 | 37 071 350.00 | | 74 227 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 13 475 269.00 | | 13 475 269.00 | 13 475 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 475 269.00 | | 13 475 269.00 | 13 475 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 824 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 278 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 694 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 593 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 590 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 900 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 631 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 647 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -156 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 632 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 773 987.00 | 2 737 191.00 | | 773 987.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 682 386.00 | 703 627.00 | | 682 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 949 676.00 | 3 440 818.00 | | 1 949 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 120.00 | 21 060.00 | | 10 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899 040.00 | 1 670 620.00 | | 899 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 040 516.00 | 1 127 527.00 | | 1 040 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040 516.00 | 2 819 208.00 | | 1 040 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493 302.00 | 621 609.00 | | -493 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 145 191.00 | | | 1 145 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 563 620.00 | 23 176 860.00 | | 19 563 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 569 327.00 | 29 182 123.00 | | 14 569 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 994 292.00 | -6 005 262.00 | | 4 994 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 959 835.00 | | 1 758 653.00 | 125 959 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 804 286.00 | 997 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 015 504.00 | 125 702 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 211 218.00 | 124 705 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 997 727.00 | | 918 719.00 | 124 997 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 107.00 | | 839 933.00 | 962 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 787 640.00 | 3 593 013.00 | 325 887.00 | 45 787 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 787 640.00 | 3 593 013.00 | 325 887.00 | 45 787 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 518 100.00 | | | 1 518 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 874.00 | 385 874.00 | | 385 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 779 866.00 | 19 779 866.00 | | 19 779 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 705 199.00 | 705 199.00 | | 705 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 815.00 | | 83 815.00 | 83 815.00 |
UX Autres créances clients | 2 151 952.00 | 2 151 952.00 | | 2 151 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841 809.00 | 376 334.00 | 771 628.00 | 1 841 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 578.00 | | | 331 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 867.00 | 84 867.00 | | 84 867.00 |
VP Divers | 120 560.00 | 120 560.00 | | 120 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497 479.00 | 497 479.00 | | 497 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 470 273.00 | 2 386 458.00 | 83 815.00 | 2 470 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 772 734.00 | 21 789 159.00 | 771 628.00 | 24 772 734.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |