| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 065 579.00 | 1 052 931.00 | 24 012 649.00 | 25 065 579.00 |
AP Constructions | 97 781 580.00 | 53 151 878.00 | 44 629 702.00 | 97 781 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398 108.00 | 2 139 904.00 | 258 204.00 | 2 398 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 157.00 | | 320 157.00 | 320 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 816.00 | | 83 816.00 | 83 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 462 463.00 | 56 346 548.00 | 70 115 915.00 | 126 462 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200 518.00 | 232 912.00 | 3 967 607.00 | 4 200 518.00 |
BZ Autres créances | 444 057.00 | 38 248.00 | 405 808.00 | 444 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 374.00 | | 32 374.00 | 32 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 676 949.00 | 271 160.00 | 4 405 789.00 | 4 676 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 139 412.00 | 56 617 708.00 | 74 521 704.00 | 131 139 412.00 |
CU Autres participations | 813 216.00 | 1 836.00 | 811 380.00 | 813 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 865 395.00 | 1 865 395.00 | | 1 865 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 608 277.00 | 24 720 623.00 | | 24 608 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 371.00 | 183 371.00 | | 183 371.00 |
DG Autres réserves | 3 247 409.00 | 3 247 409.00 | | 3 247 409.00 |
DH Report à nouveau | -1 010 970.00 | -6 005 263.00 | | -1 010 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 012 863.00 | 4 994 293.00 | | 6 012 863.00 |
DK Provisions réglementées | 16 779 312.00 | 16 107 180.00 | | 16 779 312.00 |
DL TOTAL (I) | 51 685 657.00 | 45 113 008.00 | | 51 685 657.00 |
DP Provisions pour risques | 4 533 738.00 | 4 343 235.00 | | 4 533 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 533 738.00 | 4 343 235.00 | | 4 533 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 387.00 | 1 841 810.00 | | 734 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580 038.00 | 1 517 021.00 | | 1 580 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 869.00 | 385 874.00 | | 460 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 561.00 | 497 479.00 | | 287 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 513.00 | 44 406.00 | | 184 513.00 |
EA Autres dettes | 14 186 197.00 | 19 779 866.00 | | 14 186 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 868 742.00 | 705 200.00 | | 868 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 302 308.00 | 24 771 656.00 | | 18 302 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 521 704.00 | 74 227 899.00 | | 74 521 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 727 534.00 | | 13 727 534.00 | 13 727 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 727 534.00 | | 13 727 534.00 | 13 727 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 720 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 486 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 327 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 034 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 975.00 | |
GE Autres charges | | | 108 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 775 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 710 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 718 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 100 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346 100.00 | | | 346 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 766.00 | | | 344 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705 866.00 | 1 456 374.00 | | 705 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 338.00 | | | 192 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 904 552.00 | | | 904 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097 304.00 | 1 949 677.00 | | 1 097 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391 438.00 | -493 303.00 | | -391 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 696 054.00 | 1 145 191.00 | | 2 696 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 911 369.00 | 19 563 620.00 | | 18 911 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 898 506.00 | 14 569 328.00 | | 12 898 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 012 863.00 | 4 994 293.00 | | 6 012 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 622 144.00 | | 586 355.00 | 126 622 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 716.00 | 897 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 191.00 | 584 844.00 | 126 462 463.00 | 161 191.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 191.00 | 484 128.00 | 125 565 424.00 | 161 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 624 388.00 | | 586 355.00 | 125 624 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 755.00 | | | 997 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 315 718.00 | 3 327 025.00 | 292 890.00 | 49 315 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 315 718.00 | 3 327 025.00 | 292 890.00 | 49 315 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 718 300.00 | 1 836.00 | 718 300.00 | 718 300.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 16 219 526.00 | 904 552.00 | 344 766.00 | 16 219 526.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 343 235.00 | 223 503.00 | 33 000.00 | 4 343 235.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 923 517.00 | 1 034 508.00 | 963 165.00 | 3 923 517.00 |
6T Sur comptes clients | 128 112.00 | 142 900.00 | 38 100.00 | 128 112.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 849.00 | 5 122.00 | 3 722.00 | 36 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 806 777.00 | 1 184 365.00 | 1 723 287.00 | 4 806 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 369 538.00 | 2 312 420.00 | 2 101 053.00 | 25 369 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 251 504.00 | 1 037 987.00 | |
UG ‐ Financières | | 156 364.00 | 718 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 904 552.00 | 344 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 580 049.00 | 12.00 | | 1 580 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 869.00 | 460 869.00 | | 460 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 561.00 | 287 561.00 | | 287 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 513.00 | 184 513.00 | | 184 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 186 197.00 | 14 186 197.00 | | 14 186 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 868 742.00 | 868 742.00 | | 868 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 816.00 | | 83 816.00 | 83 816.00 |
UX Autres créances clients | 4 200 518.00 | 4 200 518.00 | | 4 200 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734 387.00 | 200 400.00 | 330 947.00 | 734 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 649 814.00 | | | 1 649 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 140 063.00 | 140 063.00 | | 140 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 994.00 | 303 994.00 | | 303 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 760 765.00 | 4 676 949.00 | 83 816.00 | 4 760 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 302 318.00 | 16 188 294.00 | 330 947.00 | 18 302 318.00 |