| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 713 937.00 | 997 080.00 | 23 716 857.00 | 24 713 937.00 |
AP Constructions | 97 880 536.00 | 58 780 660.00 | 39 099 875.00 | 97 880 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 283 373.00 | 2 221 632.00 | 61 740.00 | 2 283 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 497 136.00 | | 1 497 136.00 | 1 497 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 816.00 | | 83 816.00 | 83 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 555 489.00 | 62 001 360.00 | 64 554 127.00 | 126 555 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 153.00 | 287 200.00 | 1 328 953.00 | 1 616 153.00 |
BZ Autres créances | 823 531.00 | 22 775.00 | 800 756.00 | 823 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 431.00 | 309 975.00 | 2 159 456.00 | 2 469 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 024 919.00 | 62 311 337.00 | 66 713 583.00 | 129 024 919.00 |
CU Autres participations | 95 044.00 | 1 988.00 | 93 056.00 | 95 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 865 395.00 | 1 865 395.00 | | 1 865 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 574 765.00 | 24 574 765.00 | | 24 574 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 540.00 | 186 540.00 | | 186 540.00 |
DG Autres réserves | 3 248 950.00 | 3 248 097.00 | | 3 248 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 671 456.00 | 6 277 143.00 | | 3 671 456.00 |
DK Provisions réglementées | 17 386 010.00 | 17 159 502.00 | | 17 386 010.00 |
DL TOTAL (I) | 50 933 116.00 | 53 311 442.00 | | 50 933 116.00 |
DP Provisions pour risques | 6 519 864.00 | 3 136 333.00 | | 6 519 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 519 864.00 | 3 136 333.00 | | 6 519 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 083.00 | 5 231.00 | | 8 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 187.00 | 1 562 562.00 | | 1 595 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 459.00 | 617 442.00 | | 378 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 720.00 | 459 035.00 | | 388 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 918.00 | 244 806.00 | | 349 918.00 |
EA Autres dettes | 5 601 006.00 | 8 238 546.00 | | 5 601 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 939 230.00 | 908 300.00 | | 939 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 260 603.00 | 12 035 922.00 | | 9 260 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 713 583.00 | 68 483 698.00 | | 66 713 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 395 123.00 | | 14 395 123.00 | 14 395 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 395 123.00 | | 14 395 123.00 | 14 395 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 713 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 476 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 047 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 089.00 | |
GE Autres charges | | | 41 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 981 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 494 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 251 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 341 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 873 530.00 | 1 296 558.00 | | 873 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 568 066.00 | 502 021.00 | | 568 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 441 596.00 | 1 798 579.00 | | 1 441 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517 363.00 | 1 063 586.00 | | 517 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 899 231.00 | 848 699.00 | | 3 899 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 416 594.00 | 1 912 404.00 | | 4 416 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 974 998.00 | -113 825.00 | | -2 974 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 695 216.00 | 3 229 537.00 | | 2 695 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 024 036.00 | 21 528 629.00 | | 19 024 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 352 580.00 | 15 251 485.00 | | 15 352 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 671 456.00 | 6 277 143.00 | | 3 671 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 776 595.00 | | 2 099 002.00 | 125 776 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 604.00 | 180 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829 246.00 | 126 555 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 826 641.00 | 126 374 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 597 729.00 | | 2 094 759.00 | 125 597 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 867.00 | | 4 243.00 | 178 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 697 389.00 | 3 047 922.00 | 309 279.00 | 55 697 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 697 389.00 | 3 047 922.00 | 309 278.00 | 55 697 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 159 502.00 | 794 574.00 | 568 066.00 | 17 159 502.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 136 333.00 | 3 532 586.00 | 149 055.00 | 3 136 333.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 682 496.00 | 94 520.00 | 213 674.00 | 3 682 496.00 |
6T Sur comptes clients | 225 678.00 | 129 822.00 | 68 300.00 | 225 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 840.00 | 4 388.00 | 19 454.00 | 37 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 948 002.00 | 228 730.00 | 301 428.00 | 3 948 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 243 838.00 | 4 555 890.00 | 1 018 549.00 | 24 243 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404 819.00 | 367 003.00 | |
UG ‐ Financières | | 251 840.00 | 83 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 899 231.00 | 568 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 595 187.00 | | | 1 595 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 459.00 | 378 459.00 | | 378 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 720.00 | 388 720.00 | | 388 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 918.00 | 349 918.00 | | 349 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 601 006.00 | 5 601 006.00 | | 5 601 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 939 230.00 | 939 230.00 | | 939 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 816.00 | | 83 816.00 | 83 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 153.00 | 1 616 153.00 | | 1 616 153.00 |
VB T. V. A. | 161 686.00 | 161 686.00 | | 161 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 845.00 | 661 845.00 | | 661 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 886.00 | 2 469 431.00 | 85 455.00 | 2 554 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 260 603.00 | 7 665 416.00 | | 9 260 603.00 |