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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 688.00 | 466 082.00 | 5 606.00 | 471 688.00 |
AP Constructions | 1 573 931.00 | 590 810.00 | 983 121.00 | 1 573 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802 495.00 | 1 534 217.00 | 268 279.00 | 1 802 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 311 926.00 | 6 200 180.00 | 111 746.00 | 6 311 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 012.00 | | 213 012.00 | 213 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147 325.00 | | 9 147 325.00 | 9 147 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 567 837.00 | 8 791 289.00 | 10 776 548.00 | 19 567 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 842 978.00 | 228 902.00 | 4 614 076.00 | 4 842 978.00 |
BZ Autres créances | 1 251 404.00 | | 1 251 404.00 | 1 251 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 500.00 | | 1 501 500.00 | 1 501 500.00 |
CF Disponibilités | 11 192 562.00 | | 11 192 562.00 | 11 192 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 035.00 | | 119 035.00 | 119 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 907 479.00 | 228 902.00 | 18 678 577.00 | 18 907 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 475 316.00 | 9 020 191.00 | 29 455 125.00 | 38 475 316.00 |
CU Autres participations | 45 330.00 | | 45 330.00 | 45 330.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 171 712.00 | 5 171 712.00 | | 5 171 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 517 171.00 | 517 171.00 | | 517 171.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 275 093.00 | 275 093.00 | | 275 093.00 |
DH Report à nouveau | 6 517 694.00 | 4 712 837.00 | | 6 517 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 261.00 | 3 805 663.00 | | 811 261.00 |
DL TOTAL (I) | 13 292 931.00 | 14 482 476.00 | | 13 292 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 898.00 | 304 898.00 | | 325 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 138 647.00 | 7 191 536.00 | | 7 138 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821 254.00 | 2 548 726.00 | | 1 821 254.00 |
EA Autres dettes | 180 352.00 | 58 249.00 | | 180 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 696 042.00 | 1 427 529.00 | | 6 696 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 162 193.00 | 11 530 938.00 | | 16 162 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 455 125.00 | 26 013 413.00 | | 29 455 125.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 938 022.00 | | 24 938 022.00 | 24 938 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 938 022.00 | | 24 938 022.00 | 24 938 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 163 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 666 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 015 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 003.00 | |
GE Autres charges | | | 49 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 218 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 342.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154 477.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 268.00 | | | -25 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 232 744.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 948.00 | 1 891 283.00 | | 317 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 375 068.00 | 37 572 823.00 | | 25 375 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 563 804.00 | 33 767 161.00 | | 24 563 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 261.00 | 3 805 663.00 | | 811 261.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 212 046.00 | | 397 191.00 | 19 212 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 194 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 400.00 | 19 567 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 400.00 | 9 901 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 688.00 | | | 471 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 545 573.00 | | 397 191.00 | 9 545 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 194 785.00 | | | 9 194 785.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 574 841.00 | 232 579.00 | 16 132.00 | 8 574 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 082.00 | | | 466 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 108 759.00 | 232 579.00 | 16 132.00 | 8 108 759.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 299 479.00 | 21 003.00 | 91 580.00 | 299 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 479.00 | 21 003.00 | 91 580.00 | 299 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 479.00 | 21 003.00 | 91 580.00 | 299 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 003.00 | 91 580.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 898.00 | | 21 000.00 | 325 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 138 647.00 | 7 138 647.00 | | 7 138 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 596.00 | 290 596.00 | | 290 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 367.00 | 220 367.00 | | 220 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 352.00 | 180 352.00 | | 180 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 696 042.00 | 6 696 042.00 | | 6 696 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147 325.00 | | | 9 147 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 980.00 | | | 273 980.00 |
VB T. V. A. | 1 186 162.00 | | | 1 186 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 242.00 | | | 65 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 770.00 | 48 770.00 | | 48 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 568 998.00 | | | 4 568 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 035.00 | | | 119 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 360 742.00 | 6 213 417.00 | 9 147 325.00 | 15 360 742.00 |
VW T.V.A. | 1 261 521.00 | 1 261 521.00 | | 1 261 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 162 193.00 | 15 836 295.00 | 21 000.00 | 16 162 193.00 |