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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 688.00 | 466 082.00 | 5 606.00 | 471 688.00 |
AP Constructions | 17 533 939.00 | 3 971 078.00 | 13 562 862.00 | 17 533 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 307 613.00 | 1 534 217.00 | 3 773 397.00 | 5 307 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 494 556.00 | 6 308 632.00 | 185 924.00 | 6 494 556.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 884 384.00 | | 4 884 384.00 | 4 884 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 739 640.00 | 12 280 008.00 | 22 459 631.00 | 34 739 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 422.00 | | 55 422.00 | 55 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 411.00 | 113 783.00 | 1 075 629.00 | 1 189 411.00 |
BZ Autres créances | 4 676 651.00 | | 4 676 651.00 | 4 676 651.00 |
CF Disponibilités | 178 549.00 | | 178 549.00 | 178 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 107 642.00 | 113 783.00 | 5 993 859.00 | 6 107 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 847 281.00 | 12 393 791.00 | 28 453 490.00 | 40 847 281.00 |
CU Autres participations | 45 330.00 | | 45 330.00 | 45 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 171 712.00 | 5 171 712.00 | | 5 171 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 517 171.00 | 517 171.00 | | 517 171.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 275 093.00 | 275 093.00 | | 275 093.00 |
DH Report à nouveau | 18 601 848.00 | 12 312 193.00 | | 18 601 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 325 026.00 | 6 289 655.00 | | -3 325 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 356.00 | | | 67 356.00 |
DL TOTAL (I) | 21 308 154.00 | 24 565 824.00 | | 21 308 154.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 898.00 | 325 898.00 | | 325 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 164 476.00 | | | 1 164 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 099.00 | 10 861 816.00 | | 2 021 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 112.00 | 3 436 656.00 | | 1 164 112.00 |
EA Autres dettes | 21 296.00 | 611 266.00 | | 21 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 433 455.00 | 4 259 734.00 | | 2 433 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 130 336.00 | 19 495 369.00 | | 7 130 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 453 490.00 | 44 076 193.00 | | 28 453 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 309 587.00 | | 8 309 587.00 | 8 309 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 309 587.00 | | 8 309 587.00 | 8 309 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 825 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 712 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 998.00 | |
GE Autres charges | | | 7 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 486 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 661 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 918.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 642 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 084.00 | | | 101 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 084.00 | | | 101 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 600.00 | 90.00 | | 93 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 484.00 | -90.00 | | 7 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 377 494.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -309 532.00 | 3 050 287.00 | | -309 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 945 902.00 | 46 546 057.00 | | 8 945 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 270 928.00 | 40 256 402.00 | | 12 270 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 325 026.00 | 6 289 655.00 | | -3 325 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 507 058.00 | | 394 572.00 | 34 507 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 931 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 990.00 | 34 739 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 990.00 | 29 336 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 688.00 | | | 471 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 103 526.00 | | 394 572.00 | 29 103 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 931 844.00 | | | 4 931 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 92 622.00 | 75 998.00 | 54 837.00 | 92 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 622.00 | 75 998.00 | 54 837.00 | 92 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 622.00 | 75 998.00 | 54 837.00 | 107 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 998.00 | 54 837.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 898.00 | | | 325 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 099.00 | 2 021 099.00 | | 2 021 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 157.00 | 275 157.00 | | 275 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 729.00 | 335 729.00 | | 335 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 433 455.00 | 2 433 455.00 | | 2 433 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 884 384.00 | | 4 884 384.00 | 4 884 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 762.00 | 1 031 762.00 | | 1 031 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 927.00 | 50 927.00 | | 50 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 649.00 | 157 649.00 | | 157 649.00 |
VB T. V. A. | 1 334 495.00 | 1 334 495.00 | | 1 334 495.00 |
VC Groupe et associés | 2 404 924.00 | 2 404 924.00 | | 2 404 924.00 |
VI Groupe et associés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 709 505.00 | 709 505.00 | | 709 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VP Divers | 122 603.00 | 122 603.00 | | 122 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 928.00 | 424 928.00 | | 424 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 758 055.00 | 5 873 671.00 | 4 884 384.00 | 10 758 055.00 |
VW T.V.A. | 128 299.00 | 128 299.00 | | 128 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 965 861.00 | 5 639 963.00 | | 5 965 861.00 |