| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 688.00 | 466 082.00 | 5 606.00 | 471 688.00 |
AP Constructions | 17 541 284.00 | 5 339 136.00 | 12 202 149.00 | 17 541 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 478 684.00 | 1 534 217.00 | 3 944 467.00 | 5 478 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 514 817.00 | 6 336 983.00 | 177 835.00 | 6 514 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 884 384.00 | | 4 884 384.00 | 4 884 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 938 317.00 | 13 676 417.00 | 21 261 900.00 | 34 938 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 927 627.00 | 128 550.00 | 10 799 077.00 | 10 927 627.00 |
BZ Autres créances | 26 944 158.00 | 2 502 466.00 | 24 441 692.00 | 26 944 158.00 |
CF Disponibilités | 482 720.00 | | 482 720.00 | 482 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 327.00 | | 178 327.00 | 178 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 532 832.00 | 2 631 016.00 | 35 901 816.00 | 38 532 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 471 149.00 | 16 307 433.00 | 57 163 716.00 | 73 471 149.00 |
CU Autres participations | 45 330.00 | | 45 330.00 | 45 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 171 712.00 | 5 171 712.00 | | 5 171 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 517 171.00 | 517 171.00 | | 517 171.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 275 093.00 | 275 093.00 | | 275 093.00 |
DH Report à nouveau | 15 276 822.00 | 18 601 848.00 | | 15 276 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 675 594.00 | -3 325 026.00 | | 5 675 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 872.00 | 67 356.00 | | 59 872.00 |
DL TOTAL (I) | 26 976 264.00 | 21 308 154.00 | | 26 976 264.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 006 198.00 | | | 3 006 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 898.00 | 325 898.00 | | 325 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 164 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 566 429.00 | 2 021 099.00 | | 14 566 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 633 108.00 | 1 164 112.00 | | 3 633 108.00 |
EA Autres dettes | 1 382 594.00 | 21 296.00 | | 1 382 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 258 225.00 | 2 433 455.00 | | 7 258 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 172 452.00 | 7 130 336.00 | | 30 172 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 163 716.00 | 28 453 490.00 | | 57 163 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 199 732.00 | 991 850.00 | 31 191 582.00 | 30 199 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 199 732.00 | 991 850.00 | 31 191 582.00 | 30 199 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 959 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 591 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 383 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 867 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 517 233.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 675 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 915 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 982 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891 016.00 | | | 891 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 484.00 | 101 084.00 | | 7 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 845.00 | | | 321 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220 345.00 | 101 084.00 | | 1 220 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 220 345.00 | 7 484.00 | | 1 220 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 561.00 | -309 532.00 | | 505 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 891 132.00 | 8 945 902.00 | | 37 891 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 215 538.00 | 12 270 928.00 | | 32 215 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 675 594.00 | -3 325 026.00 | | 5 675 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 739 640.00 | | 198 678.00 | 34 739 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 931 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 938 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 534 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 688.00 | | | 471 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 336 108.00 | | 198 678.00 | 29 336 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 931 844.00 | | | 4 931 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 280 008.00 | 1 396 409.00 | | 12 280 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 082.00 | | | 466 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 813 926.00 | 1 396 409.00 | | 11 813 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 113 783.00 | 14 767.00 | | 113 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 502 466.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 783.00 | 2 517 233.00 | | 113 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 783.00 | 2 517 233.00 | | 128 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 517 233.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 898.00 | | | 325 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 566 428.00 | 14 566 428.00 | | 14 566 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 720.00 | 354 720.00 | | 354 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 036.00 | 309 036.00 | | 309 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380 038.00 | 1 380 038.00 | | 1 380 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 258 225.00 | 7 258 225.00 | | 7 258 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 884 384.00 | | 4 884 384.00 | 4 884 384.00 |
UX Autres créances clients | 10 763 656.00 | 10 763 656.00 | | 10 763 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 971.00 | 163 971.00 | | 163 971.00 |
VB T. V. A. | 2 413 348.00 | 2 413 348.00 | | 2 413 348.00 |
VC Groupe et associés | 20 821 626.00 | 20 821 626.00 | | 20 821 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 944.00 | 123 944.00 | | 123 944.00 |
VP Divers | 2 502 466.00 | 2 502 466.00 | | 2 502 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 651.00 | 149 651.00 | | 149 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082 774.00 | 1 082 774.00 | | 1 082 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 327.00 | 178 327.00 | | 178 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 934 496.00 | 38 050 112.00 | 4 884 384.00 | 42 934 496.00 |
VW T.V.A. | 2 819 701.00 | 2 819 701.00 | | 2 819 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 172 451.00 | 29 846 553.00 | | 30 172 451.00 |