|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 688.00 | 466 082.00 | 5 606.00 | 471 688.00 |
AP Constructions | 1 867 820.00 | 850 090.00 | 1 017 730.00 | 1 867 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950 172.00 | 1 534 217.00 | 415 955.00 | 1 950 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 407 628.00 | 6 227 882.00 | 179 745.00 | 6 407 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 786 844.00 | | 1 786 844.00 | 1 786 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 884 384.00 | | 4 884 384.00 | 4 884 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 415 995.00 | 9 078 271.00 | 8 337 724.00 | 17 415 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 343 750.00 | 226 350.00 | 5 117 400.00 | 5 343 750.00 |
BZ Autres créances | 1 987 015.00 | | 1 987 015.00 | 1 987 015.00 |
CF Disponibilités | 18 845 862.00 | | 18 845 862.00 | 18 845 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 177 825.00 | 226 350.00 | 25 951 476.00 | 26 177 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 593 820.00 | 9 304 621.00 | 34 289 200.00 | 43 593 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 884 384.00 | | | 4 884 384.00 |
CU Autres participations | 45 330.00 | | 45 330.00 | 45 330.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 171 712.00 | | | 5 171 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 517 171.00 | | | 517 171.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 275 093.00 | | | 275 093.00 |
DH Report à nouveau | 5 328 149.00 | | | 5 328 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 417 000.00 | | | 5 417 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 709 126.00 | | | 16 709 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 898.00 | | | 325 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 827 311.00 | | | 10 827 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 989 341.00 | | | 2 989 341.00 |
EA Autres dettes | 505 159.00 | | | 505 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 932 365.00 | | | 2 932 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 580 074.00 | | | 17 580 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 289 200.00 | | | 34 289 200.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 275 093.00 | | | 275 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 254 176.00 | | | 17 254 176.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 754 795.00 | | 41 754 795.00 | 41 754 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 754 795.00 | | 41 754 795.00 | 41 754 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 827 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 278 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 831 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 063.00 | |
GE Autres charges | | | 31 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 671 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 155 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 769.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 285 515.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 072.00 | | | 180 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 072.00 | | | 180 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 072.00 | | | 180 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 486.00 | | | 321 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 727 101.00 | | | 2 727 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 139 099.00 | | | 42 139 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 722 099.00 | | | 36 722 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 417 000.00 | | | 5 417 000.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 567 836.00 | | 2 111 100.00 | 19 567 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 262 941.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 262 941.00 | 4 931 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 262 941.00 | 17 415 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 012 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 688.00 | | | 471 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 901 364.00 | | 2 111 100.00 | 9 901 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 194 785.00 | | | 9 194 785.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 791 289.00 | 286 982.00 | | 8 791 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 082.00 | | | 466 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 325 207.00 | 286 982.00 | | 8 325 207.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 228 902.00 | 45 063.00 | 47 616.00 | 228 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 902.00 | 45 063.00 | 47 616.00 | 228 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 902.00 | 45 063.00 | 47 616.00 | 228 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 063.00 | 47 616.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 898.00 | | 21 000.00 | 325 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 827 311.00 | 10 827 311.00 | | 10 827 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648 980.00 | 648 980.00 | | 648 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 171.00 | 326 171.00 | | 326 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 777 127.00 | 777 127.00 | | 777 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 159.00 | 505 159.00 | | 505 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 932 365.00 | 2 932 365.00 | | 2 932 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 884 384.00 | 4 884 384.00 | | 4 884 384.00 |
UX Autres créances clients | 5 065 277.00 | | | 5 065 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 473.00 | | | 278 473.00 |
VB T. V. A. | 1 770 993.00 | | | 1 770 993.00 |
VP Divers | 212 072.00 | | | 212 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 262.00 | 71 262.00 | | 71 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 216 347.00 | 12 216 347.00 | | 12 216 347.00 |
VW T.V.A. | 1 165 801.00 | 1 165 801.00 | | 1 165 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 580 074.00 | 17 254 176.00 | 21 000.00 | 17 580 074.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |