|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 688.00 | 466 082.00 | 5 606.00 | 471 688.00 |
AP Constructions | 16 499 462.00 | 1 233 080.00 | 15 266 382.00 | 16 499 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584 292.00 | 1 534 217.00 | 2 050 076.00 | 3 584 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 473 955.00 | 6 265 961.00 | 207 994.00 | 6 473 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 369 320.00 | | 1 369 320.00 | 1 369 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 884 384.00 | | 4 884 384.00 | 4 884 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 330 561.00 | 9 499 339.00 | 23 831 222.00 | 33 330 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 939 953.00 | 86 154.00 | 6 853 799.00 | 6 939 953.00 |
BZ Autres créances | 3 443 917.00 | | 3 443 917.00 | 3 443 917.00 |
CF Disponibilités | 7 222 426.00 | | 7 222 426.00 | 7 222 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810 770.00 | | 810 770.00 | 810 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 417 066.00 | 86 154.00 | 18 330 912.00 | 18 417 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 747 626.00 | 9 585 493.00 | 42 162 132.00 | 51 747 626.00 |
CU Autres participations | 45 330.00 | | 45 330.00 | 45 330.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 171 712.00 | 5 171 712.00 | | 5 171 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 517 171.00 | 517 171.00 | | 517 171.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 275 093.00 | 275 093.00 | | 275 093.00 |
DH Report à nouveau | 10 745 149.00 | 5 328 149.00 | | 10 745 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567 044.00 | 5 417 000.00 | | 1 567 044.00 |
DL TOTAL (I) | 18 276 170.00 | 16 709 126.00 | | 18 276 170.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 898.00 | 325 898.00 | | 325 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 441 377.00 | 10 827 311.00 | | 11 441 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 855 533.00 | 2 989 341.00 | | 1 855 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
EA Autres dettes | 754 399.00 | 505 159.00 | | 754 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 464 099.00 | 2 932 365.00 | | 9 464 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 870 962.00 | 17 580 074.00 | | 23 870 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 162 132.00 | 34 289 200.00 | | 42 162 132.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 777 952.00 | | 28 777 952.00 | 28 777 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 777 952.00 | | 28 777 952.00 | 28 777 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 927 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 531 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 185 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 888 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 831.00 | |
GE Autres charges | | | 9 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 908 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 018 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 677.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 166 882.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 764 432.00 | 180 072.00 | | 764 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764 467.00 | 180 072.00 | | 764 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 764 432.00 | | | 764 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 432.00 | | | 779 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 965.00 | 180 072.00 | | -14 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 674.00 | 321 486.00 | | 58 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 199.00 | 2 727 101.00 | | 526 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 840 251.00 | 42 139 099.00 | | 29 840 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 273 207.00 | 36 722 099.00 | | 28 273 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 567 044.00 | 5 417 000.00 | | 1 567 044.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 415 995.00 | | 18 465 842.00 | 17 415 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 931 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 786 844.00 | 764 432.00 | 33 330 561.00 | 1 786 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 844.00 | 764 432.00 | 27 927 029.00 | 1 786 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 688.00 | | | 471 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 012 464.00 | | 18 465 842.00 | 12 012 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 931 844.00 | | | 4 931 844.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 786 844.00 | | | 1 786 844.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 078 271.00 | 421 068.00 | | 9 078 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 082.00 | | | 466 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 612 189.00 | 421 068.00 | | 8 612 189.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 226 350.00 | 6 831.00 | 147 027.00 | 226 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 350.00 | 6 831.00 | 147 027.00 | 226 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 350.00 | 21 831.00 | 147 027.00 | 226 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 831.00 | 147 027.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 898.00 | | 21 000.00 | 325 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 441 377.00 | 11 441 377.00 | | 11 441 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 631.00 | 419 631.00 | | 419 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 027.00 | 286 027.00 | | 286 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 399.00 | 754 399.00 | | 754 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 464 099.00 | 9 464 099.00 | | 9 464 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 884 384.00 | | | 4 884 384.00 |
UX Autres créances clients | 6 833 776.00 | | | 6 833 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 177.00 | | | 106 177.00 |
VB T. V. A. | 3 155 696.00 | | | 3 155 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 901.00 | | | 196 901.00 |
VP Divers | 83 224.00 | | | 83 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 587.00 | 64 587.00 | | 64 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810 770.00 | | | 810 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 079 023.00 | 11 194 639.00 | 4 884 384.00 | 16 079 023.00 |
VW T.V.A. | 1 085 288.00 | 1 085 288.00 | | 1 085 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 870 963.00 | 23 545 065.00 | 21 000.00 | 23 870 963.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |