|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 688.00 | 466 082.00 | 5 606.00 | 471 688.00 |
AN Terrains | 17 389 526.00 | 2 611 965.00 | 14 777 561.00 | 17 389 526.00 |
AP Constructions | 5 063 211.00 | 1 534 217.00 | 3 528 995.00 | 5 063 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 488 799.00 | 6 275 496.00 | 213 303.00 | 6 488 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 990.00 | | 161 990.00 | 161 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 884 384.00 | | 4 884 384.00 | 4 884 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 507 058.00 | 10 887 760.00 | 23 619 298.00 | 34 507 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 018 675.00 | 92 622.00 | 6 926 053.00 | 7 018 675.00 |
BZ Autres créances | 13 145 805.00 | | 13 145 805.00 | 13 145 805.00 |
CF Disponibilités | 383 991.00 | | 383 991.00 | 383 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 549 518.00 | 92 622.00 | 20 456 896.00 | 20 549 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 056 575.00 | 10 980 382.00 | 44 076 193.00 | 55 056 575.00 |
CU Autres participations | 45 330.00 | | 45 330.00 | 45 330.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 171 712.00 | 5 171 712.00 | | 5 171 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 517 171.00 | 517 171.00 | | 517 171.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 275 093.00 | 275 093.00 | | 275 093.00 |
DH Report à nouveau | 12 312 193.00 | 10 745 149.00 | | 12 312 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 289 655.00 | 1 567 044.00 | | 6 289 655.00 |
DL TOTAL (I) | 24 565 824.00 | 18 276 170.00 | | 24 565 824.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 898.00 | 325 898.00 | | 325 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 861 816.00 | 11 441 377.00 | | 10 861 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 436 656.00 | 1 855 533.00 | | 3 436 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 656.00 | | |
EA Autres dettes | 611 266.00 | 754 399.00 | | 611 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 259 734.00 | 9 464 099.00 | | 4 259 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 495 369.00 | 23 870 962.00 | | 19 495 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 076 193.00 | 42 162 132.00 | | 44 076 193.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 446 254.00 | | 46 446 254.00 | 46 446 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 446 254.00 | | 46 446 254.00 | 46 446 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 478 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 856 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 397 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 168 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 518.00 | |
GE Autres charges | | | 37 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 828 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 650 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 717 526.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 764 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 764 467.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 764 432.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 779 432.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -14 965.00 | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 377 494.00 | 58 674.00 | | 377 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 050 287.00 | 526 199.00 | | 3 050 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 546 057.00 | 29 840 251.00 | | 46 546 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 256 402.00 | 28 273 207.00 | | 40 256 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 289 655.00 | 1 567 044.00 | | 6 289 655.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 330 561.00 | | 2 621 902.00 | 33 330 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 931 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 445 405.00 | 34 507 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 445 405.00 | 29 103 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 688.00 | | | 471 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 927 029.00 | | 2 621 902.00 | 27 927 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 931 844.00 | | | 4 931 844.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 499 339.00 | 1 388 421.00 | | 9 499 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 082.00 | | | 466 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 033 257.00 | 1 388 421.00 | | 9 033 257.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 86 154.00 | 38 518.00 | 32 050.00 | 86 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 154.00 | 38 518.00 | 32 050.00 | 86 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 154.00 | 38 518.00 | 32 050.00 | 101 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 518.00 | 32 050.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 898.00 | | | 325 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 861 816.00 | 10 861 816.00 | | 10 861 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781 546.00 | 781 546.00 | | 781 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 676.00 | 288 676.00 | | 288 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 523 287.00 | 523 287.00 | | 523 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 266.00 | 611 266.00 | | 611 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 259 734.00 | 4 259 734.00 | | 4 259 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 884 384.00 | | 4 884 384.00 | 4 884 384.00 |
UX Autres créances clients | 6 895 257.00 | 6 895 257.00 | | 6 895 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 417.00 | 123 417.00 | | 123 417.00 |
VB T. V. A. | 1 804 209.00 | 1 804 209.00 | | 1 804 209.00 |
VC Groupe et associés | 11 308 237.00 | 11 308 237.00 | | 11 308 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 651.00 | 405 651.00 | | 405 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 049 909.00 | 20 165 525.00 | 4 884 384.00 | 25 049 909.00 |
VW T.V.A. | 1 437 496.00 | 1 437 496.00 | | 1 437 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 495 369.00 | 19 169 471.00 | | 19 495 369.00 |