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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 240.00 | 9 354.00 | 15 886.00 | 25 240.00 |
AH Fonds commercial | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 653.00 | 334 033.00 | 15 620.00 | 349 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 171.00 | 47 665.00 | 46 505.00 | 94 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 186.00 | 391 053.00 | 87 133.00 | 478 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 718.00 | 1 570.00 | 218 147.00 | 219 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 026.00 | 1 058.00 | 222 967.00 | 224 026.00 |
BT Marchandises | 156 108.00 | | 156 108.00 | 156 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 072.00 | | 359 072.00 | 359 072.00 |
BZ Autres créances | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
CF Disponibilités | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 712.00 | 2 629.00 | 1 006 083.00 | 1 008 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 898.00 | 393 681.00 | 1 093 216.00 | 1 486 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 281.00 | 29 281.00 | | 44 281.00 |
DG Autres réserves | 116 023.00 | 100 002.00 | | 116 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 450.00 | 47 021.00 | | 31 450.00 |
DL TOTAL (I) | 411 754.00 | 396 304.00 | | 411 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 016.00 | 41 686.00 | | 118 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 274.00 | 247 513.00 | | 212 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 389.00 | 267 496.00 | | 267 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 579.00 | 84 740.00 | | 73 579.00 |
EA Autres dettes | 10 203.00 | 869.00 | | 10 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 462.00 | 642 305.00 | | 681 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 216.00 | 1 038 609.00 | | 1 093 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 211.00 | | | 492 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 623.00 | | | 450 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 498.00 | 20 854.00 | 25 299.00 | 395 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 384.00 | 7 836.00 | 12 865.00 | 14 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 114.00 | 13 018.00 | 12 434.00 | 381 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 389.00 | 267 389.00 | | 267 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 477.00 | 222 477.00 | | 222 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 906.00 | 80 906.00 | | 80 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 110.00 | 19 062.00 | 18 048.00 | 37 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 275.00 | 408 275.00 | | 408 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 462.00 | 663 413.00 | 18 048.00 | 681 462.00 |