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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 334.00 | 32 700.00 | 9 634.00 | 42 334.00 |
AH Fonds commercial | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 775.00 | | 31 775.00 | 31 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 473.00 | 383 752.00 | 340 721.00 | 724 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 456.00 | 74 360.00 | 66 096.00 | 140 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 161.00 | 490 812.00 | 457 348.00 | 948 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 559.00 | 2 270.00 | 176 290.00 | 178 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 348 170.00 | 319.00 | 347 850.00 | 348 170.00 |
BT Marchandises | 305 361.00 | | 305 361.00 | 305 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 504.00 | | 36 504.00 | 36 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 410.00 | 1 296.00 | 255 114.00 | 256 410.00 |
BZ Autres créances | 203 794.00 | | 203 794.00 | 203 794.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 51 875.00 | | 51 875.00 | 51 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 672.00 | 3 885.00 | 1 376 787.00 | 1 380 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 833.00 | 494 696.00 | 1 834 136.00 | 2 328 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
DG Autres réserves | 293 015.00 | 149 515.00 | | 293 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 486.00 | 143 501.00 | | 21 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 928.00 | 4 847.00 | | 74 928.00 |
DL TOTAL (I) | 653 710.00 | 562 144.00 | | 653 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 880.00 | 368 691.00 | | 426 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 163.00 | 269 305.00 | | 199 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 768.00 | 267 648.00 | | 421 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 659.00 | 221 441.00 | | 117 659.00 |
EA Autres dettes | 9 956.00 | 6 780.00 | | 9 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 180 426.00 | 1 192 815.00 | | 1 180 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 136.00 | 1 754 959.00 | | 1 834 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 319.00 | | 88 341.00 | 884 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 499.00 | 948 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 499.00 | 864 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 796.00 | | 35 435.00 | 47 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 522.00 | | 52 906.00 | 836 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 786.00 | 155 471.00 | 61 474.00 | 402 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 782.00 | 4 918.00 | | 27 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 004.00 | 150 554.00 | 61 474.00 | 375 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 768.00 | 421 768.00 | | 421 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 659.00 | 117 659.00 | | 117 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
UX Autres créances clients | 256 410.00 | 256 410.00 | | 256 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 814.00 | 97 814.00 | | 97 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 066.00 | 60 651.00 | 268 415.00 | 329 066.00 |
VI Groupe et associés | 199 163.00 | 199 163.00 | | 199 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 794.00 | 203 794.00 | | 203 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 875.00 | 51 875.00 | | 51 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 079.00 | 512 079.00 | | 512 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 427.00 | 907 012.00 | 268 415.00 | 1 175 427.00 |