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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 130.00 | 24 849.00 | 1 281.00 | 26 130.00 |
AH Fonds commercial | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 533.00 | 342 471.00 | 64 062.00 | 406 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 466.00 | 63 168.00 | 42 298.00 | 105 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 501.00 | | 79 501.00 | 79 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 753.00 | 430 488.00 | 196 265.00 | 626 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 413.00 | 1 558.00 | 172 854.00 | 174 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 932.00 | 1 045.00 | 180 887.00 | 181 932.00 |
BT Marchandises | 464 284.00 | | 464 284.00 | 464 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 404.00 | | 80 404.00 | 80 404.00 |
BZ Autres créances | 34 088.00 | | 34 088.00 | 34 088.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 414.00 | | 32 414.00 | 32 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 571.00 | 2 603.00 | 964 968.00 | 967 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 324.00 | 433 091.00 | 1 161 233.00 | 1 594 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
DG Autres réserves | 146 034.00 | 143 473.00 | | 146 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782.00 | 2 561.00 | | 782.00 |
DL TOTAL (I) | 411 098.00 | 410 315.00 | | 411 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 638.00 | 194 914.00 | | 212 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 192.00 | 102 152.00 | | 9 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 547.00 | 257 560.00 | | 356 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 489.00 | 79 613.00 | | 98 489.00 |
EA Autres dettes | 67 561.00 | 39 239.00 | | 67 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 136.00 | 673 478.00 | | 750 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 233.00 | 1 083 793.00 | | 1 161 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 653.00 | | 134 510.00 | 501 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 410.00 | 626 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 410.00 | 512 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 362.00 | | 890.00 | 34 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 701.00 | | 55 708.00 | 465 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589.00 | | 77 912.00 | 1 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 490.00 | 26 408.00 | 9 410.00 | 413 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 768.00 | 7 081.00 | | 17 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 722.00 | 19 327.00 | 9 410.00 | 395 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 547.00 | 356 547.00 | | 356 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 753.00 | 76 753.00 | | 76 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 501.00 | 79 501.00 | | 79 501.00 |
UX Autres créances clients | 80 404.00 | 80 404.00 | | 80 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 931.00 | 107 931.00 | | 107 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 707.00 | 30 031.00 | 74 676.00 | 104 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 501.00 | | | 39 501.00 |
VP Divers | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 489.00 | 98 489.00 | | 98 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 407.00 | 226 407.00 | | 226 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 136.00 | 675 460.00 | 74 676.00 | 750 136.00 |