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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 240.00 | 17 768.00 | 7 472.00 | 25 240.00 |
AH Fonds commercial | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 612.00 | 340 770.00 | 24 842.00 | 365 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 090.00 | 54 952.00 | 45 138.00 | 100 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 653.00 | 413 490.00 | 88 163.00 | 501 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 056.00 | 1 570.00 | 165 486.00 | 167 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 011.00 | 1 045.00 | 186 966.00 | 188 011.00 |
BT Marchandises | 292 130.00 | | 292 130.00 | 292 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 238.00 | | 291 238.00 | 291 238.00 |
BZ Autres créances | 31 715.00 | | 31 715.00 | 31 715.00 |
CF Disponibilités | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 509.00 | | 27 509.00 | 27 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 245.00 | 2 615.00 | 995 630.00 | 998 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 898.00 | 416 105.00 | 1 083 793.00 | 1 499 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
DG Autres réserves | 143 473.00 | 116 023.00 | | 143 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 561.00 | 31 450.00 | | 2 561.00 |
DL TOTAL (I) | 410 315.00 | 411 754.00 | | 410 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 914.00 | 118 016.00 | | 194 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 152.00 | 212 274.00 | | 102 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 560.00 | 267 389.00 | | 257 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 613.00 | 73 579.00 | | 79 613.00 |
EA Autres dettes | 39 239.00 | 10 203.00 | | 39 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 478.00 | 681 462.00 | | 673 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 793.00 | 1 093 216.00 | | 1 083 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 186.00 | | | 478 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 823.00 | | | 443 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 053.00 | 22 437.00 | | 391 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 354.00 | 8 413.00 | | 9 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 698.00 | 14 024.00 | | 381 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 560.00 | 257 560.00 | | 257 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 613.00 | 79 613.00 | | 79 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 391.00 | 141 391.00 | | 141 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UX Autres créances clients | 291 238.00 | | | 291 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 169.00 | 91 169.00 | | 91 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 744.00 | 36 223.00 | 67 522.00 | 103 744.00 |
VP Divers | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 051.00 | 352 051.00 | | 352 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 478.00 | 605 956.00 | 67 522.00 | 673 478.00 |