| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 454 344.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986 269.00 | 563 235.00 | 423 034.00 | 986 269.00 |
AH Fonds commercial | 220 064.00 | | 220 064.00 | 220 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 019 664.00 | | 1 019 664.00 | 1 019 664.00 |
AN Terrains | 2 825 602.00 | 185 715.00 | 2 639 887.00 | 2 825 602.00 |
AP Constructions | 9 442 558.00 | 5 210 397.00 | 4 232 161.00 | 9 442 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 728 492.00 | 12 921 361.00 | 2 807 131.00 | 15 728 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 893 733.00 | 4 297 487.00 | 596 246.00 | 4 893 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 346.00 | | 107 346.00 | 107 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 16 316 964.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 647 422.00 | | 12 647 422.00 | 12 647 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 109 408.00 | | 1 109 408.00 | 1 109 408.00 |
BT Marchandises | 3 319 732.00 | 20 707.00 | 3 299 025.00 | 3 319 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 361 938.00 | |
BZ Autres créances | | | 552 441.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 239 879.00 | |
CF Disponibilités | | | 874 383.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 279 109.00 | | 279 109.00 | 279 109.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 34 551 061.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 50 868 049.00 | |
CU Autres participations | 2 116 651.00 | | 2 116 651.00 | 2 116 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 111.00 | 411 111.00 | | 411 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 700 000.00 | 10 010 000.00 | | 10 700 000.00 |
DG Autres réserves | 596 632.00 | 596 632.00 | | 596 632.00 |
DH Report à nouveau | 244 371.00 | 237 570.00 | | 244 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 266.00 | 696 801.00 | | 728 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 119.00 | 15 405.00 | | 9 119.00 |
DK Provisions réglementées | 536 412.00 | 390 521.00 | | 536 412.00 |
DL TOTAL (I) | 15 661 526.00 | 14 793 654.00 | | 15 661 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 551 889.00 | 381 726.00 | | 1 551 889.00 |
DR TOTAL (IV) | | 8 169.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 307 949.00 | 17 789 702.00 | | 17 307 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 948.00 | 217 891.00 | | 206 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 817 706.00 | 9 625 531.00 | | 8 817 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 112 030.00 | 2 226 832.00 | | 2 112 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 568.00 | 134 398.00 | | 312 568.00 |
EA Autres dettes | 3 044 037.00 | 2 842 375.00 | | 3 044 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 312.00 | 267 552.00 | | 264 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 057 568.00 | 30 350 852.00 | | 29 057 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 868 045.00 | 49 731 721.00 | | 50 868 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 603 714.00 | 23 690 361.00 | | 22 603 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 200 461.00 | 8 571 644.00 | | 8 200 461.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 890 791.00 | 753 480.00 | | 890 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 048 737.00 | | 16 048 737.00 | 16 048 737.00 |
FD Production vendue biens | 38 664 449.00 | 13 149 251.00 | 51 813 699.00 | 38 664 449.00 |
FG Production vendue services | 1 515 109.00 | 40 797.00 | 1 555 906.00 | 1 515 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 791 364.00 | |
FM Production stockée | | | 80 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 660 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 839 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 254 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 619 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 099 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -786 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 958 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 517 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 897 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 924 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 231.00 | |
GE Autres charges | | | 9 458 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 622 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 314 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 252 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 766 316.00 | 470 625.00 | | 766 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 576.00 | 34 191.00 | | 53 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 385.00 | 504 815.00 | | 820 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 180.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768 209.00 | 416 708.00 | | 768 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 298.00 | 210 299.00 | | 191 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959 758.00 | 627 187.00 | | 959 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 373.00 | -122 372.00 | | -139 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 169.00 | 103 884.00 | | 108 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 440.00 | 229 209.00 | | 235 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 940 189.00 | 74 818 150.00 | | 70 940 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 211 923.00 | 74 121 349.00 | | 70 211 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 266.00 | 696 801.00 | | 728 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 805 349.00 | 868 433.00 | | 805 349.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 15 392.00 | 11 409.00 | | 15 392.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 045 598.00 | 820 281.00 | | 1 045 598.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 030 206.00 | 780 271.00 | | 1 030 206.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 139 415.00 | 26 790.00 | | 139 415.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 890 791.00 | 753 481.00 | | 890 791.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 143 522.00 | | 3 762 585.00 | 35 143 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 380 643.00 | 1 150 965.00 | 37 374 499.00 | 380 643.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190 945.00 | 2 005 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 380 643.00 | 960 020.00 | 32 997 732.00 | 380 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 984 853.00 | | 212 024.00 | 1 984 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 288 554.00 | | 2 049 841.00 | 32 288 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 051.00 | | 1 500 720.00 | 650 051.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 380 643.00 | | | 380 643.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 576 784.00 | 1 924 165.00 | 322 754.00 | 21 576 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 160.00 | 219 075.00 | | 344 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 232 624.00 | 1 705 090.00 | 322 754.00 | 21 232 624.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 390 521.00 | 191 298.00 | 45 407.00 | 390 521.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616 236.00 | 343 231.00 | 225 004.00 | 616 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014 926.00 | 534 529.00 | 278 580.00 | 1 014 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 231.00 | 225 004.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 298.00 | 53 576.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 817 706.00 | 8 817 706.00 | | 8 817 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 568.00 | 312 568.00 | | 312 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 044.00 | 236 044.00 | | 236 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 312.00 | 264 312.00 | | 264 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 224 006.00 | | | 8 224 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 200 461.00 | 8 200 461.00 | | 8 200 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 107 488.00 | 2 653 634.00 | 5 765 401.00 | 9 107 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 590 000.00 | | | 2 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700 570.00 | | | 2 700 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 905 192.00 | | | 4 905 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 109.00 | | | 279 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 423 007.00 | 11 447 114.00 | 1 975 893.00 | 13 423 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 057 568.00 | 22 603 714.00 | 5 765 401.00 | 29 057 568.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |