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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 147 358.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007 355.00 | 747 231.00 | 260 124.00 | 1 007 355.00 |
AH Fonds commercial | 220 064.00 | | 220 064.00 | 220 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 019 664.00 | | 1 019 664.00 | 1 019 664.00 |
AN Terrains | 3 071 544.00 | 259 941.00 | 2 811 602.00 | 3 071 544.00 |
AP Constructions | 12 307 912.00 | 5 725 637.00 | 6 582 275.00 | 12 307 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 949 478.00 | 13 262 004.00 | 2 687 474.00 | 15 949 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 008 187.00 | 4 411 103.00 | 597 083.00 | 5 008 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 543 961.00 | | 543 961.00 | 543 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 298 070.00 | 24 405 915.00 | 17 892 155.00 | 42 298 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 358 261.00 | | 12 358 261.00 | 12 358 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 074 131.00 | | 1 074 131.00 | 1 074 131.00 |
BT Marchandises | 4 101 785.00 | 66 166.00 | 4 035 619.00 | 4 101 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 255 577.00 | 1 094 967.00 | 7 160 610.00 | 8 255 577.00 |
BZ Autres créances | 3 737 227.00 | | 3 737 227.00 | 3 737 227.00 |
CF Disponibilités | 939 797.00 | | 939 797.00 | 939 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 626.00 | | 264 626.00 | 264 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 731 403.00 | 1 161 133.00 | 29 570 270.00 | 30 731 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 029 473.00 | 25 567 048.00 | 47 462 425.00 | 73 029 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 224 994.00 | | | 1 224 994.00 |
CU Autres participations | 3 137 587.00 | | 3 137 587.00 | 3 137 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 293 640.00 | 2 280 000.00 | | 2 293 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 935 358.00 | 935 358.00 | | 935 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 394 598.00 | 10 700 000.00 | | 11 394 598.00 |
DH Report à nouveau | 252 638.00 | 244 371.00 | | 252 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 572.00 | 728 267.00 | | 948 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 833.00 | 9 119.00 | | 2 833.00 |
DK Provisions réglementées | 408 971.00 | 536 412.00 | | 408 971.00 |
DL TOTAL (I) | 16 464 611.00 | 15 661 526.00 | | 16 464 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 620 853.00 | 17 307 949.00 | | 20 620 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 385.00 | 206 948.00 | | 201 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 468 005.00 | 8 817 706.00 | | 7 468 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 243 917.00 | 2 112 030.00 | | 2 243 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 390.00 | 312 568.00 | | 236 390.00 |
EA Autres dettes | 33 036.00 | 36 055.00 | | 33 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 412.00 | 264 312.00 | | 189 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 993 000.00 | 29 057 568.00 | | 30 993 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 462 425.00 | 44 719 094.00 | | 47 462 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 715 832.00 | | | 22 715 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 438 803.00 | 8 200 461.00 | | 9 438 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 406 082.00 | | 16 406 082.00 | 16 406 082.00 |
FD Production vendue biens | 40 699 229.00 | 10 531 283.00 | 51 230 511.00 | 40 699 229.00 |
FG Production vendue services | 1 562 821.00 | 29 131.00 | 1 591 952.00 | 1 562 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 668 132.00 | 10 560 413.00 | 69 228 545.00 | 58 668 132.00 |
FM Production stockée | | | -35 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 658 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 126 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -782 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 760 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 820 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 733 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 997 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 924 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 690 225.00 | |
GE Autres charges | | | 262 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 502 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156 870.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 152 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 348.00 | 492.00 | | 23 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 579 409.00 | 766 316.00 | | 1 579 409.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 098.00 | 53 576.00 | | 175 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 777 854.00 | 820 385.00 | | 1 777 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 149.00 | 250.00 | | 30 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 509 578.00 | 768 209.00 | | 1 509 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 657.00 | 191 298.00 | | 47 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587 384.00 | 959 758.00 | | 1 587 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 470.00 | -139 373.00 | | 190 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 875.00 | 108 169.00 | | 100 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 934.00 | 235 440.00 | | 293 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 723 874.00 | 70 940 189.00 | | 71 723 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 775 301.00 | 70 211 923.00 | | 70 775 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 572.00 | 728 267.00 | | 948 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 960 343.00 | 805 349.00 | | 960 343.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 239 631.00 | 1 045 598.00 | | 1 239 631.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 198 617.00 | 139 415.00 | | 198 617.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 025 622.00 | 890 791.00 | | 1 025 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 374 499.00 | | | 37 374 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 169 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 298 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 027 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 881 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 005 933.00 | | | 2 005 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 997 731.00 | | | 32 997 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150 771.00 | | | 2 150 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 178 195.00 | 1 924 824.00 | 697 103.00 | 23 178 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 235.00 | 241 781.00 | 57 785.00 | 563 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 614 960.00 | 1 683 043.00 | 639 318.00 | 22 614 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 536 412.00 | 47 657.00 | 175 098.00 | 536 412.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734 463.00 | 690 225.00 | 263 556.00 | 734 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270 875.00 | 737 882.00 | 438 653.00 | 1 270 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 690 225.00 | 263 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 657.00 | 175 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 468 005.00 | 7 468 005.00 | | 7 468 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 390.00 | 236 390.00 | | 236 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 938.00 | 225 938.00 | | 225 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 412.00 | 189 412.00 | | 189 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 8 255 577.00 | | | 8 255 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 438 803.00 | 9 438 803.00 | | 9 438 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 182 050.00 | 2 904 883.00 | 5 794 905.00 | 11 182 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 860 414.00 | | | 4 860 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 785 851.00 | | | 2 785 851.00 |
VP Divers | 3 737 227.00 | | | 3 737 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243 917.00 | 2 243 917.00 | | 2 243 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 626.00 | | | 264 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 270 330.00 | 11 032 436.00 | 1 237 894.00 | 12 270 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 993 000.00 | 22 715 832.00 | 5 794 905.00 | 30 993 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |