| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 955 217.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080 639.00 | 974 810.00 | 105 828.00 | 1 080 639.00 |
AH Fonds commercial | 223 113.00 | | 223 113.00 | 223 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 137 951.00 | | 1 137 951.00 | 1 137 951.00 |
AN Terrains | 3 338 911.00 | 443 251.00 | 2 895 660.00 | 3 338 911.00 |
AP Constructions | 14 095 505.00 | 6 832 362.00 | 7 263 142.00 | 14 095 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 036 678.00 | 13 597 927.00 | 2 438 752.00 | 16 036 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 349 753.00 | 4 483 253.00 | 866 500.00 | 5 349 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 896.00 | | 58 896.00 | 58 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 437 839.00 | 26 331 604.00 | 19 106 235.00 | 45 437 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 978 538.00 | | 12 978 538.00 | 12 978 538.00 |
BN En cours de production de biens | | | 20 916 660.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 099 906.00 | | 1 099 906.00 | 1 099 906.00 |
BT Marchandises | 3 823 767.00 | | 3 823 767.00 | 3 823 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 443 925.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 548 626.00 | 968 163.00 | 7 580 464.00 | 8 548 626.00 |
BZ Autres créances | 2 445 008.00 | | 2 445 008.00 | 2 445 008.00 |
CF Disponibilités | 584 687.00 | | 584 687.00 | 584 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 176.00 | | 132 176.00 | 132 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 612 708.00 | 968 163.00 | 28 644 546.00 | 29 612 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 050 548.00 | 27 299 766.00 | 47 750 781.00 | 75 050 548.00 |
CU Autres participations | 4 085 473.00 | | 4 085 473.00 | 4 085 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 293 640.00 | 2 293 640.00 | | 2 293 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 935 358.00 | 935 358.00 | | 935 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 364.00 | 229 364.00 | | 229 364.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 834 598.00 | 12 334 598.00 | | 12 834 598.00 |
DG Autres réserves | 13 460 563.00 | 13 108 402.00 | | 13 460 563.00 |
DH Report à nouveau | 266 189.00 | 259 846.00 | | 266 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 839.00 | 506 343.00 | | 543 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 994.00 | 833.00 | | 994.00 |
DK Provisions réglementées | 206 093.00 | 250 840.00 | | 206 093.00 |
DL TOTAL (I) | 17 310 075.00 | 16 810 822.00 | | 17 310 075.00 |
DP Provisions pour risques | 1 802 596.00 | 1 798 317.00 | | 1 802 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 802 596.00 | 1 798 317.00 | | 1 802 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 367 577.00 | 25 705 763.00 | | 21 367 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 047.00 | 184 105.00 | | 214 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 484 574.00 | 8 046 395.00 | | 6 484 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 082 745.00 | 2 066 153.00 | | 2 082 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 759.00 | 190 200.00 | | 153 759.00 |
EA Autres dettes | 43 664.00 | 220 475.00 | | 43 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 340.00 | 126 667.00 | | 94 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 440 706.00 | 36 539 758.00 | | 30 440 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 750 781.00 | 53 350 581.00 | | 47 750 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 059 716.00 | 27 036 190.00 | | 22 059 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 397 660.00 | 13 453 272.00 | | 10 397 660.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 587 564.00 | 358 402.00 | | 587 564.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 344 916.00 | 1 622 598.00 | | 1 344 916.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 158 056.00 | 90 015.00 | | 158 056.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 502 972.00 | 1 712 613.00 | | 1 502 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 112 126.00 | | 17 112 126.00 | 17 112 126.00 |
FD Production vendue biens | 45 125 033.00 | 5 682 990.00 | 50 808 023.00 | 45 125 033.00 |
FG Production vendue services | 1 465 894.00 | 42 277.00 | 1 508 172.00 | 1 465 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 703 054.00 | 5 725 267.00 | 69 428 321.00 | 63 703 054.00 |
FM Production stockée | | | 49 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 843 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 840 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 890 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 574 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 197 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 324 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 251 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 062 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 036 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 353.00 | |
GE Autres charges | | | 232 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 178 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 618.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 661.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 438.00 | 803 637.00 | | 40 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 747.00 | 166 537.00 | | 44 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 185.00 | 971 835.00 | | 85 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 4 145.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 196.00 | 771 260.00 | | 19 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 266.00 | 778 996.00 | | 19 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 920.00 | 192 840.00 | | 65 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 566.00 | 39 256.00 | | 119 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 157 997.00 | 69 692 479.00 | | 70 157 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 614 158.00 | 69 186 136.00 | | 69 614 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 839.00 | 506 343.00 | | 543 839.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 761 011.00 | 463 810.00 | | 761 011.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 745 620.00 | 448 417.00 | | 745 620.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 158 056.00 | 90 015.00 | | 158 056.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 587 564.00 | 358 402.00 | | 587 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 499 482.00 | | 2 229 632.00 | 45 499 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 559 892.00 | 4 116 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 460.00 | 2 145 816.00 | 45 437 839.00 | 145 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 242.00 | 2 441 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 460.00 | 1 541 681.00 | 38 879 743.00 | 145 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 304 616.00 | | 181 330.00 | 2 304 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 247 535.00 | | 1 319 350.00 | 39 247 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 947 331.00 | | 728 954.00 | 3 947 331.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 145 460.00 | | | 145 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 856 362.00 | 2 036 882.00 | 1 561 640.00 | 25 856 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932 705.00 | 86 348.00 | 44 242.00 | 932 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 923 657.00 | 1 950 535.00 | 1 517 398.00 | 24 923 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 250 840.00 | | 44 747.00 | 250 840.00 |
6T Sur comptes clients | 1 049 951.00 | 102 353.00 | 184 141.00 | 1 049 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051 912.00 | 102 353.00 | 186 102.00 | 1 051 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 302 752.00 | 102 353.00 | 230 850.00 | 1 302 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 353.00 | 186 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 484 574.00 | 6 484 574.00 | | 6 484 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 879 990.00 | 879 990.00 | | 879 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775 873.00 | 775 873.00 | | 775 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 468.00 | 57 468.00 | | 57 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 759.00 | 153 759.00 | | 153 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 340.00 | 94 340.00 | | 94 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 075 132.00 | 7 075 132.00 | | 7 075 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 473 494.00 | | 1 473 494.00 | 1 473 494.00 |
VB T. V. A. | 490 090.00 | 490 090.00 | | 490 090.00 |
VC Groupe et associés | 261 602.00 | 261 602.00 | | 261 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 397 660.00 | 10 397 660.00 | | 10 397 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 969 917.00 | 2 588 926.00 | 5 405 319.00 | 10 969 917.00 |
VI Groupe et associés | 213 947.00 | 213 947.00 | | 213 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 525 000.00 | | | 1 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 806 203.00 | | | 2 806 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 315.00 | 210 315.00 | | 210 315.00 |
VP Divers | 136 261.00 | 136 261.00 | | 136 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 009.00 | 347 009.00 | | 347 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311 915.00 | 831 663.00 | 480 252.00 | 1 311 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 176.00 | 132 176.00 | | 132 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 137 310.00 | 9 172 064.00 | 1 965 246.00 | 11 137 310.00 |
VW T.V.A. | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 440 706.00 | 22 059 716.00 | 5 405 319.00 | 30 440 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |