| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 103 234.00 | 159 428.00 | 2 943 808.00 | 3 103 234.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116 404.00 | 989 910.00 | 126 494.00 | 1 116 404.00 |
AH Fonds commercial | | 170 171.00 | -170 171.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 025 608.00 | 327 935.00 | 697 673.00 | 1 025 608.00 |
AN Terrains | 4 110 345.00 | 610 524.00 | 3 499 820.00 | 4 110 345.00 |
AP Constructions | 16 780 039.00 | 8 677 365.00 | 8 102 674.00 | 16 780 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 496 846.00 | 23 258 002.00 | 5 238 843.00 | 28 496 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 281 145.00 | 8 034 771.00 | 1 246 374.00 | 9 281 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 069.00 | | 63 069.00 | 63 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 389 480.00 | 42 235 438.00 | 22 154 042.00 | 64 389 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 706 293.00 | | 13 706 293.00 | 13 706 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 104 435.00 | | 1 104 435.00 | 1 104 435.00 |
BT Marchandises | 4 650 515.00 | 12 305.00 | 4 638 209.00 | 4 650 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 727 973.00 | 1 310 773.00 | 9 417 201.00 | 10 727 973.00 |
BZ Autres créances | 3 302 305.00 | | 3 302 305.00 | 3 302 305.00 |
CF Disponibilités | 387 843.00 | | 387 843.00 | 387 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391 437.00 | | 391 437.00 | 391 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 270 800.00 | 1 323 078.00 | 32 947 722.00 | 34 270 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 860 280.00 | 43 558 516.00 | 55 101 764.00 | 98 860 280.00 |
CU Autres participations | 382 548.00 | 7 335.00 | 375 213.00 | 382 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 293 640.00 | 2 293 640.00 | | 2 293 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 111.00 | 411 111.00 | | 411 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 364.00 | | | 229 364.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 606.00 | | | 269 606.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 496 432.00 | | | 13 496 432.00 |
DG Autres réserves | 99 026.00 | 13 460 563.00 | | 99 026.00 |
DH Report à nouveau | | 266 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 879.00 | 543 839.00 | | 717 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 710.00 | 994.00 | | 710.00 |
DK Provisions réglementées | 187 437.00 | 206 093.00 | | 187 437.00 |
DL TOTAL (I) | 17 379 725.00 | 16 752 877.00 | | 17 379 725.00 |
DP Provisions pour risques | 2 030 121.00 | 1 802 596.00 | | 2 030 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 030 121.00 | 1 802 596.00 | | 2 030 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 595 312.00 | 27 094 126.00 | | 21 595 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 256.00 | | | 244 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 237 562.00 | 8 273 510.00 | | 9 237 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 210 989.00 | | | 2 210 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 006.00 | | | 561 006.00 |
EA Autres dettes | 102 027.00 | 2 596 926.00 | | 102 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 223.00 | 96 883.00 | | 177 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 128 375.00 | 38 061 445.00 | | 34 128 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 101 764.00 | 58 119 891.00 | | 55 101 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 413 596.00 | 22 059 716.00 | | 20 413 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 397 660.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 580 547.00 | 587 564.00 | | 580 547.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 563 543.00 | 1 344 916.00 | | 1 563 543.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 158 056.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 563 543.00 | 1 502 972.00 | | 1 563 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 699 477.00 | | 21 699 477.00 | 21 699 477.00 |
FD Production vendue biens | 60 746 703.00 | | 60 746 703.00 | 60 746 703.00 |
FG Production vendue services | 1 460 681.00 | | 1 460 681.00 | 1 460 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 906 861.00 | | 83 906 861.00 | 83 906 861.00 |
FM Production stockée | | | -52 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 606 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 314 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 486 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 636 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 919 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 958 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 933 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 232 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 263 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 525.00 | |
GE Autres charges | | | 385 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 597 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 255.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 216.00 | 3 182.00 | | 4 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 095.00 | 62 607.00 | | 182 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 656.00 | 44 747.00 | | 18 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 311.00 | 65 780.00 | | 185 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 669.00 | 115.00 | | 16 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 744.00 | 26 265.00 | | 157 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 413.00 | 26 380.00 | | 174 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 898.00 | 39 409.00 | | 11 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 652.00 | 203 290.00 | | 204 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 136 615.00 | 70 157 997.00 | | 68 136 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 418 736.00 | 69 614 156.00 | | 67 418 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 879.00 | 543 839.00 | | 717 879.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 711 533.00 | 761 012.00 | | 711 533.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 696 142.00 | 745 620.00 | | 696 142.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 115 595.00 | 158 056.00 | | 115 595.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 437 839.00 | | 1 678 532.00 | 45 437 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 608.00 | 4 096 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282 093.00 | 1 388 625.00 | 45 445 653.00 | 282 093.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 391.00 | 83 377.00 | 2 402 429.00 | 55 391.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 702.00 | 1 283 640.00 | 38 946 438.00 | 226 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 441 703.00 | | 99 494.00 | 2 441 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 879 743.00 | | 1 577 037.00 | 38 879 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116 393.00 | | 2 000.00 | 4 116 393.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 331 604.00 | 2 026 701.00 | 1 242 693.00 | 26 331 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974 810.00 | 83 760.00 | 83 377.00 | 974 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 356 794.00 | 1 942 940.00 | 1 159 316.00 | 25 356 794.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 093.00 | | 18 656.00 | 206 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 010.00 | | |
6T Sur comptes clients | 968 163.00 | 408 741.00 | 252 547.00 | 968 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968 163.00 | 426 086.00 | 252 547.00 | 968 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174 255.00 | 426 086.00 | 271 203.00 | 1 174 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418 751.00 | 252 547.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 335.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 656.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 466 494.00 | 7 466 494.00 | | 7 466 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 836 502.00 | 836 502.00 | | 836 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 363.00 | 850 363.00 | | 850 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 115.00 | 61 115.00 | | 61 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 006.00 | 561 006.00 | | 561 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 391.00 | 75 391.00 | | 75 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 534.00 | 173 534.00 | | 173 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 891 271.00 | 6 891 271.00 | | 6 891 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 304 600.00 | | 1 304 600.00 | 1 304 600.00 |
VB T. V. A. | 643 671.00 | 643 671.00 | | 643 671.00 |
VC Groupe et associés | 121 532.00 | 121 532.00 | | 121 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 458 641.00 | 3 458 641.00 | | 3 458 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 650 386.00 | 6 464 893.00 | 4 668 753.00 | 13 650 386.00 |
VI Groupe et associés | 214 156.00 | 214 156.00 | | 214 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 285 000.00 | | | 5 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 603 224.00 | | | 2 603 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VP Divers | 253 936.00 | 253 936.00 | | 253 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 356.00 | 225 356.00 | | 225 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434 730.00 | 924 800.00 | 509 930.00 | 1 434 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 998.00 | 141 998.00 | | 141 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 812 872.00 | 8 988 342.00 | 1 824 530.00 | 10 812 872.00 |
VW T.V.A. | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 599 089.00 | 20 413 596.00 | 4 668 753.00 | 27 599 089.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |