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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 103 234.00 | 344 988.00 | 2 758 246.00 | 3 103 234.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085 462.00 | 990 556.00 | 94 906.00 | 1 085 462.00 |
AH Fonds commercial | 230 736.00 | | 230 736.00 | 230 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 261 821.00 | 7 320.00 | 1 254 502.00 | 1 261 821.00 |
AN Terrains | 3 896 370.00 | 623 245.00 | 3 273 126.00 | 3 896 370.00 |
AP Constructions | 14 990 119.00 | 7 904 488.00 | 7 085 631.00 | 14 990 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 061 423.00 | 15 018 638.00 | 3 042 785.00 | 18 061 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 875 970.00 | 4 712 158.00 | 1 163 813.00 | 5 875 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 624.00 | | 127 624.00 | 127 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 702 569.00 | 29 263 738.00 | 19 438 830.00 | 48 702 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 898 450.00 | | 11 898 450.00 | 11 898 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 246 761.00 | | 1 246 761.00 | 1 246 761.00 |
BT Marchandises | 4 582 807.00 | 2 746.00 | 4 580 061.00 | 4 582 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 338 528.00 | 1 191 636.00 | 9 146 893.00 | 10 338 528.00 |
BZ Autres créances | 2 846 483.00 | | 2 846 483.00 | 2 846 483.00 |
CF Disponibilités | 714 497.00 | | 714 497.00 | 714 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 378.00 | | 94 378.00 | 94 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 721 905.00 | 1 194 381.00 | 30 527 524.00 | 31 721 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 424 474.00 | 30 458 120.00 | 49 966 354.00 | 80 424 474.00 |
CU Autres participations | 3 153 491.00 | 7 335.00 | 3 146 156.00 | 3 153 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 293 640.00 | 2 293 640.00 | | 2 293 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 935 358.00 | 935 358.00 | | 935 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 364.00 | 229 364.00 | | 229 364.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 13 644 627.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 14 085 397.00 | 13 496 432.00 | | 14 085 397.00 |
DG Autres réserves | 14 362 506.00 | | | 14 362 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 705.00 | 717 879.00 | | 706 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 426.00 | 710.00 | | 426.00 |
DK Provisions réglementées | 161 700.00 | 187 437.00 | | 161 700.00 |
DL TOTAL (I) | 18 689 699.00 | 18 009 014.00 | | 18 689 699.00 |
DP Provisions pour risques | 2 255 414.00 | 2 030 121.00 | | 2 255 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 410.00 | | | 179 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 410.00 | | | 179 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 009 584.00 | 17 109 026.00 | | 18 009 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 844.00 | 214 256.00 | | 224 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 038 996.00 | 7 466 494.00 | | 10 038 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 193 016.00 | 1 999 382.00 | | 2 193 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 444.00 | 561 006.00 | | 302 444.00 |
EA Autres dettes | 87 095.00 | 75 391.00 | | 87 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 266.00 | 173 534.00 | | 241 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 097 245.00 | 27 599 089.00 | | 31 097 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 966 354.00 | 45 608 104.00 | | 49 966 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 274 364.00 | 20 413 596.00 | | 23 274 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 690 938.00 | 3 458 641.00 | | 7 690 938.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 604 448.00 | 580 547.00 | | 604 448.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 603 729.00 | 1 563 543.00 | | 1 603 729.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 603 729.00 | 1 563 543.00 | | 1 603 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 534 832.00 | | 18 534 832.00 | 18 534 832.00 |
FD Production vendue biens | 50 908 600.00 | 5 068 387.00 | 55 976 986.00 | 50 908 600.00 |
FG Production vendue services | 2 335 189.00 | | 2 335 189.00 | 2 335 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 778 621.00 | 5 068 387.00 | 76 847 008.00 | 71 778 621.00 |
FM Production stockée | | | 190 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 398 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 600 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 614 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -912 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 479 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 712 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 773 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 651 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 240 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 153 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 246.00 | |
GE Autres charges | | | 166 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 597 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002 989.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 141.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 271.00 | 2 328.00 | | 12 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 795.00 | 169 056.00 | | 139 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 736.00 | 18 656.00 | | 25 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 802.00 | 190 039.00 | | 177 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 331.00 | 142 431.00 | | 75 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 410.00 | | | 179 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 559.00 | 142 431.00 | | 304 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 757.00 | 47 608.00 | | -126 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 716.00 | 175 770.00 | | 181 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 027 341.00 | 68 136 615.00 | | 78 027 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 320 636.00 | 67 418 736.00 | | 77 320 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 705.00 | 717 879.00 | | 706 705.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 705 593.00 | 696 142.00 | | 705 593.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 705 593.00 | 696 142.00 | | 705 593.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 101 145.00 | 115 595.00 | | 101 145.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 604 448.00 | 580 547.00 | | 604 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 445 653.00 | | 5 310 770.00 | 45 445 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 964 969.00 | 3 173 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 965.00 | 1 836 889.00 | 48 702 569.00 | 216 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 925.00 | 50 380.00 | 2 578 019.00 | 33 925.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 040.00 | 821 539.00 | 42 951 506.00 | 183 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402 429.00 | | 259 895.00 | 2 402 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 946 438.00 | | 5 009 647.00 | 38 946 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 096 785.00 | | 41 228.00 | 4 096 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 115 611.00 | 2 940 250.00 | 799 458.00 | 27 115 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975 193.00 | 73 062.00 | 50 380.00 | 975 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 140 418.00 | 2 867 188.00 | 749 077.00 | 26 140 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 187 437.00 | | 25 736.00 | 187 437.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 179 410.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 010.00 | 2 746.00 | 10 010.00 | 10 010.00 |
6T Sur comptes clients | 1 124 356.00 | 176 502.00 | 109 223.00 | 1 124 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141 702.00 | 179 248.00 | 119 233.00 | 1 141 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 329 138.00 | 358 658.00 | 144 967.00 | 1 329 138.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 246.00 | 119 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 410.00 | 25 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 038 996.00 | 10 038 996.00 | | 10 038 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 039 377.00 | 1 039 377.00 | | 1 039 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 890 811.00 | 890 811.00 | | 890 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 444.00 | 302 444.00 | | 302 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 095.00 | 87 095.00 | | 87 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 266.00 | 241 266.00 | | 241 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 976 036.00 | 8 976 036.00 | | 8 976 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 362 492.00 | | 1 362 492.00 | 1 362 492.00 |
VB T. V. A. | 914 210.00 | 914 210.00 | | 914 210.00 |
VC Groupe et associés | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 690 938.00 | 7 690 938.00 | | 7 690 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 318 646.00 | 2 495 765.00 | 5 264 864.00 | 10 318 646.00 |
VI Groupe et associés | 224 744.00 | 224 744.00 | | 224 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VP Divers | 236 639.00 | 236 639.00 | | 236 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 774.00 | 227 774.00 | | 227 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659 341.00 | 772 273.00 | 887 068.00 | 1 659 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 378.00 | 94 378.00 | | 94 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 282 390.00 | 11 029 829.00 | 2 252 560.00 | 13 282 390.00 |
VW T.V.A. | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 097 245.00 | 23 274 364.00 | 5 264 864.00 | 31 097 245.00 |