| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 564 586.00 | | 2 564 586.00 | 2 564 586.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 357 448.00 | | 24 357 448.00 | 24 357 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051 576.00 | 925 832.00 | 125 743.00 | 1 051 576.00 |
AH Fonds commercial | 220 064.00 | | 220 064.00 | 220 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 032 976.00 | | 1 032 976.00 | 1 032 976.00 |
AN Terrains | 3 326 638.00 | 352 865.00 | 2 973 773.00 | 3 326 638.00 |
AP Constructions | 14 120 972.00 | 6 306 810.00 | 7 814 162.00 | 14 120 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 552 609.00 | 13 736 065.00 | 2 816 544.00 | 16 552 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 107 762.00 | 4 368 690.00 | 739 072.00 | 5 107 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 554.00 | | 139 554.00 | 139 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 499 482.00 | 25 690 262.00 | 19 809 220.00 | 45 499 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 937 162.00 | | 14 937 162.00 | 14 937 162.00 |
BN En cours de production de biens | 23 434 322.00 | | 23 434 322.00 | 23 434 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 050 269.00 | | 1 050 269.00 | 1 050 269.00 |
BT Marchandises | 4 733 058.00 | 1 961.00 | 4 731 097.00 | 4 733 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 272 213.00 | 1 049 951.00 | 8 222 262.00 | 9 272 213.00 |
BZ Autres créances | 3 410 255.00 | | 3 410 255.00 | 3 410 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 409.00 | | 496 409.00 | 496 409.00 |
CF Disponibilités | 1 009 783.00 | | 1 009 783.00 | 1 009 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 532.00 | | 180 532.00 | 180 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 593 272.00 | 1 051 912.00 | 33 541 360.00 | 34 593 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 092 755.00 | 26 742 174.00 | 53 350 581.00 | 80 092 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 425 945.00 | | | 2 425 945.00 |
CU Autres participations | 3 916 411.00 | | 3 916 411.00 | 3 916 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 293 640.00 | 2 293 640.00 | | 2 293 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 935 358.00 | 935 358.00 | | 935 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 364.00 | 228 000.00 | | 229 364.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 334 598.00 | 11 394 598.00 | | 12 334 598.00 |
DG Autres réserves | 597 996.00 | 596 632.00 | | 597 996.00 |
DH Report à nouveau | 259 846.00 | 252 638.00 | | 259 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 343.00 | 948 572.00 | | 506 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 833.00 | 2 833.00 | | 833.00 |
DK Provisions réglementées | 250 840.00 | 408 971.00 | | 250 840.00 |
DL TOTAL (I) | 16 810 822.00 | 16 464 611.00 | | 16 810 822.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 815.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 815.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 696 106.00 | 20 620 853.00 | | 25 696 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 762.00 | 201 385.00 | | 193 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 046 395.00 | 7 468 005.00 | | 8 046 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 066 153.00 | 2 243 917.00 | | 2 066 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 200.00 | 236 390.00 | | 190 200.00 |
EA Autres dettes | 220 475.00 | 33 036.00 | | 220 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 667.00 | 189 412.00 | | 126 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 539 758.00 | 30 993 000.00 | | 36 539 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 350 581.00 | 47 462 425.00 | | 53 350 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 036 190.00 | 22 715 832.00 | | 27 036 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 453 272.00 | 9 438 803.00 | | 13 453 272.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 510 406.00 | 11 498 078.00 | | 12 510 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 513 095.00 | | 17 513 095.00 | 17 513 095.00 |
FD Production vendue biens | 43 133 886.00 | 5 921 805.00 | 49 055 691.00 | 43 133 886.00 |
FG Production vendue services | 1 333 485.00 | | 1 333 485.00 | 1 333 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 980 466.00 | 5 921 805.00 | 67 902 271.00 | 61 980 466.00 |
FM Production stockée | | | -23 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 501 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 257 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 549 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 273 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 233 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 115 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 085 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 035 873.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 390 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 575.00 | |
GE Autres charges | | | 171 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 059 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 332.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 661.00 | 23 348.00 | | 1 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 803 637.00 | 1 579 409.00 | | 803 637.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 537.00 | 175 098.00 | | 166 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971 835.00 | 1 777 854.00 | | 971 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 145.00 | 30 149.00 | | 4 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771 260.00 | 1 509 578.00 | | 771 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 591.00 | 47 657.00 | | 3 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778 996.00 | 1 587 384.00 | | 778 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 840.00 | 190 470.00 | | 192 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 100 875.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 256.00 | 293 934.00 | | 39 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 692 479.00 | 71 723 874.00 | | 69 692 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 186 136.00 | 70 775 301.00 | | 69 186 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 343.00 | 948 572.00 | | 506 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 895 695.00 | 960 343.00 | | 895 695.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 463 810.00 | 1 239 631.00 | | 463 810.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 448 417.00 | 1 224 239.00 | | 448 417.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 90 015.00 | 198 617.00 | | 90 015.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 358 402.00 | 1 025 622.00 | | 358 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 298 070.00 | | 5 246 247.00 | 42 298 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 3 947 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 044 835.00 | 45 499 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 417.00 | 2 304 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 040 019.00 | 39 247 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 247 082.00 | | 60 950.00 | 2 247 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 881 081.00 | | 4 406 474.00 | 36 881 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 169 907.00 | | 778 824.00 | 3 169 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 405 916.00 | 2 035 873.00 | 751 526.00 | 24 405 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747 231.00 | 182 018.00 | 3 417.00 | 747 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 658 685.00 | 1 853 854.00 | 748 110.00 | 23 658 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 408 971.00 | 3 591.00 | 161 722.00 | 408 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 971.00 | 3 591.00 | 161 722.00 | 408 971.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 591.00 | 161 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 046 395.00 | 8 046 395.00 | | 8 046 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 066 153.00 | 2 066 153.00 | | 2 066 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 200.00 | 190 200.00 | | 190 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 480.00 | 404 480.00 | | 404 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 667.00 | 126 667.00 | | 126 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 272 213.00 | 7 630 777.00 | 1 641 436.00 | 9 272 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 453 272.00 | 13 453 272.00 | | 13 453 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 242 834.00 | 2 739 266.00 | 6 120 854.00 | 12 242 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 197 159.00 | | | 4 197 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 136 375.00 | | | 3 136 375.00 |
VP Divers | 3 410 255.00 | 2 625 746.00 | 784 509.00 | 3 410 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 532.00 | 180 532.00 | | 180 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 874 500.00 | 10 437 055.00 | 2 437 445.00 | 12 874 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 539 758.00 | 27 036 190.00 | 6 120 854.00 | 36 539 758.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |