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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 975.00 | 13 752.00 | 2 223.00 | 15 975.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 282.00 | 13 766.00 | 3 517.00 | 17 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 082 272.00 | 1 134 914.00 | 947 358.00 | 2 082 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 973.00 | 1 164 152.00 | 972 822.00 | 2 136 973.00 |
BZ Autres créances | 37 616.00 | | 37 616.00 | 37 616.00 |
CF Disponibilités | 145 815.00 | | 145 815.00 | 145 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 185.00 | | 195 185.00 | 195 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 159.00 | 1 164 152.00 | 1 168 007.00 | 2 332 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
DG Autres réserves | 83 018.00 | 82 589.00 | | 83 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 439.00 | 175 429.00 | | 199 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 400.00 | | |
DL TOTAL (I) | 291 046.00 | 273 007.00 | | 291 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 770.00 | 741 001.00 | | 566 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 678.00 | 140 956.00 | | 6 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 711.00 | 243 910.00 | | 233 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 801.00 | 55 991.00 | | 69 801.00 |
EA Autres dettes | | 1 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 876 961.00 | 1 183 447.00 | | 876 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 007.00 | 1 456 455.00 | | 1 168 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 716.00 | | | 2 131 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 136 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 099 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 297.00 | | | 2 094 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 341.00 | 205 810.00 | | 958 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 683.00 | 3 789.00 | | 11 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 659.00 | 202 021.00 | | 946 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 711.00 | 233 711.00 | | 233 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 770.00 | 186 791.00 | 379 979.00 | 566 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 463.00 | | | 175 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 570.00 | 49 370.00 | 18 200.00 | 67 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 961.00 | 496 981.00 | 379 979.00 | 876 961.00 |