| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 974.00 | 15 125.00 | 6 849.00 | 21 974.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 282.00 | 15 488.00 | 1 794.00 | 17 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 084 455.00 | 1 328 752.00 | 755 703.00 | 2 084 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 157.00 | 1 361 085.00 | 784 071.00 | 2 145 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BZ Autres créances | 61 579.00 | | 61 579.00 | 61 579.00 |
CF Disponibilités | 94 100.00 | | 94 100.00 | 94 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 097.00 | | 171 097.00 | 171 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 254.00 | 1 361 085.00 | 955 168.00 | 2 316 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 906.00 | | | 906.00 |
DG Autres réserves | 83 456.00 | | | 83 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 277.00 | | | 164 277.00 |
DL TOTAL (I) | 256 323.00 | | | 256 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 887.00 | | | 379 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 597.00 | | | 199 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 774.00 | | | 63 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 204.00 | | | 49 204.00 |
EA Autres dettes | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 844.00 | | | 698 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 168.00 | | | 955 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 624.00 | | | 485 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 974.00 | | 2 145 157.00 | 2 136 974.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 219.00 | | 25 219.00 | 19 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099 555.00 | | 2 101 738.00 | 2 099 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 472.00 | 1 374.00 | | 15 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 680.00 | 195 561.00 | | 1 148 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 774.00 | 63 774.00 | | 63 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 979.00 | 205 979.00 | | 205 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 738.00 | 166 517.00 | 213 220.00 | 379 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 947.00 | | | 183 947.00 |
VP Divers | 61 579.00 | | | 61 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 045.00 | 65 845.00 | 18 200.00 | 84 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 845.00 | 485 624.00 | 213 220.00 | 698 845.00 |