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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 765.00 | 16 082.00 | 6 683.00 | 22 765.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 998.00 | 16 729.00 | 1 269.00 | 17 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 123 551.00 | 1 708 670.00 | 414 881.00 | 2 123 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 759.00 | 1 743 201.00 | 442 557.00 | 2 185 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BZ Autres créances | 35 586.00 | | 35 586.00 | 35 586.00 |
CF Disponibilités | 252 956.00 | | 252 956.00 | 252 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 843.00 | | 290 843.00 | 290 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 602.00 | 1 743 201.00 | 733 401.00 | 2 476 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 727.00 | 906.00 | | 7 727.00 |
DG Autres réserves | 97 329.00 | 97 734.00 | | 97 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 485.00 | 136 415.00 | | 189 485.00 |
DL TOTAL (I) | 494 541.00 | 435 056.00 | | 494 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 300.00 | 213 522.00 | | 67 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 810.00 | 6 731.00 | | 36 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 305.00 | 136 056.00 | | 64 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 597.00 | 42 067.00 | | 59 597.00 |
EA Autres dettes | 10 847.00 | 14 795.00 | | 10 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 860.00 | 413 171.00 | | 238 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 401.00 | 848 227.00 | | 733 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 921.00 | 346 106.00 | | 221 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 928.00 | | 22 830.00 | 2 162 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 185 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 141 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 219.00 | | 790.00 | 25 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 509.00 | | 22 040.00 | 2 119 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 927.00 | 190 274.00 | | 1 552 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 197.00 | 605.00 | | 17 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 731.00 | 189 669.00 | | 1 535 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 305.00 | 64 305.00 | | 64 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 064.00 | 50 125.00 | 16 939.00 | 67 064.00 |
VI Groupe et associés | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 156.00 | | | 146 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 088.00 | 56 088.00 | | 56 088.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 860.00 | 221 921.00 | 16 939.00 | 238 860.00 |