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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 975.00 | 15 477.00 | 6 498.00 | 21 975.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 282.00 | 16 142.00 | 1 140.00 | 17 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 102 227.00 | 1 519 588.00 | 582 638.00 | 2 102 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 928.00 | 1 552 927.00 | 610 001.00 | 2 162 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BZ Autres créances | 77 956.00 | | 77 956.00 | 77 956.00 |
CF Disponibilités | 155 540.00 | | 155 540.00 | 155 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 226.00 | | 238 226.00 | 238 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 154.00 | 1 552 927.00 | 848 227.00 | 2 401 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 683.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
DG Autres réserves | 97 734.00 | 83 457.00 | | 97 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 415.00 | 164 278.00 | | 136 415.00 |
DL TOTAL (I) | 435 056.00 | 256 324.00 | | 435 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 522.00 | 379 888.00 | | 213 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 731.00 | 199 598.00 | | 6 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 056.00 | 63 774.00 | | 136 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 067.00 | 49 204.00 | | 42 067.00 |
EA Autres dettes | 14 795.00 | 6 381.00 | | 14 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 171.00 | 698 845.00 | | 413 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 227.00 | 955 169.00 | | 848 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 106.00 | 638 845.00 | | 346 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 157.00 | | 17 771.00 | 2 145 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 162 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 119 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 738.00 | | 17 771.00 | 2 101 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 086.00 | 191 841.00 | | 1 361 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 846.00 | 351.00 | | 16 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 240.00 | 191 490.00 | | 1 344 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 056.00 | 136 056.00 | | 136 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 35 958.00 | 35 958.00 | | 35 958.00 |
VC Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 220.00 | 146 156.00 | 67 064.00 | 213 220.00 |
VI Groupe et associés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 825.00 | | | 165 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 886.00 | 100 886.00 | | 100 886.00 |
VW T.V.A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 170.00 | 346 106.00 | 67 064.00 | 413 170.00 |