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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 512.00 | 17 466.00 | 7 047.00 | 24 512.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 998.00 | 17 423.00 | 575.00 | 17 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 135 450.00 | 2 019 043.00 | 116 407.00 | 2 135 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 805.00 | 2 055 652.00 | 144 153.00 | 2 199 805.00 |
BZ Autres créances | 414 084.00 | | 414 084.00 | 414 084.00 |
CF Disponibilités | 121 674.00 | | 121 674.00 | 121 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 215.00 | | 536 215.00 | 536 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 020.00 | 2 055 652.00 | 680 368.00 | 2 736 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
DG Autres réserves | | 97 329.00 | | |
DH Report à nouveau | -110 236.00 | | | -110 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 826.00 | -207 565.00 | | 60 826.00 |
DL TOTAL (I) | 167 791.00 | 106 966.00 | | 167 791.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 288.00 | 394 629.00 | | 357 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180 011.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 252.00 | 3 841.00 | | 5 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 233.00 | 16 739.00 | | 78 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 288.00 | 23 613.00 | | 32 288.00 |
EA Autres dettes | 9 516.00 | 11 520.00 | | 9 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 576.00 | 630 353.00 | | 482 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 368.00 | 737 318.00 | | 680 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 312.00 | 273 065.00 | | 226 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 759.00 | | 1 046.00 | 2 198 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 199 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 153 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152 402.00 | | 1 046.00 | 2 152 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926 535.00 | 129 118.00 | | 1 926 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 338.00 | 848.00 | | 18 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908 197.00 | 128 270.00 | | 1 908 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 233.00 | 78 233.00 | | 78 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 288.00 | 101 024.00 | 256 264.00 | 357 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 141.00 | 433 141.00 | | 433 141.00 |
VW T.V.A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 324.00 | 221 060.00 | 256 264.00 | 477 324.00 |