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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 512.00 | 16 617.00 | 7 894.00 | 24 512.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 998.00 | 17 076.00 | 921.00 | 17 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 134 403.00 | 1 892 037.00 | 242 366.00 | 2 134 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 758.00 | 1 927 451.00 | 271 307.00 | 2 198 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 132 689.00 | | 132 689.00 | 132 689.00 |
CF Disponibilités | 320 409.00 | | 320 409.00 | 320 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 011.00 | | 466 011.00 | 466 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 770.00 | 1 927 451.00 | 737 318.00 | 2 664 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 201.00 | 7 726.00 | | 17 201.00 |
DG Autres réserves | 97 328.00 | 97 328.00 | | 97 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 564.00 | 189 485.00 | | -207 564.00 |
DL TOTAL (I) | 106 965.00 | 494 541.00 | | 106 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 629.00 | 67 300.00 | | 394 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 010.00 | 36 809.00 | | 180 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 738.00 | 64 305.00 | | 16 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 613.00 | 59 596.00 | | 23 613.00 |
EA Autres dettes | 11 519.00 | 10 847.00 | | 11 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 352.00 | 238 859.00 | | 630 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 318.00 | 733 400.00 | | 737 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 064.00 | 221 920.00 | | 273 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 759.00 | | 13 000.00 | 2 185 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 198 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 152 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 009.00 | | 1 748.00 | 26 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141 549.00 | | 10 853.00 | 2 141 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | 400.00 | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 201.00 | 184 251.00 | | 1 743 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 802.00 | 536.00 | | 17 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725 400.00 | 183 714.00 | | 1 725 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 629.00 | 37 341.00 | 357 288.00 | 394 629.00 |
VI Groupe et associés | 180 011.00 | 180 011.00 | | 180 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 835.00 | 55 835.00 | | 55 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 202.00 | 164 202.00 | | 164 202.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 512.00 | 269 224.00 | 357 288.00 | 626 512.00 |