| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 723 123.00 | 2 606 475.00 | 116 647.00 | 2 723 123.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 982.00 | 67 654.00 | 121 328.00 | 188 982.00 |
AN Terrains | 4 736 955.00 | 3 529 143.00 | 1 207 811.00 | 4 736 955.00 |
AP Constructions | 14 156 664.00 | 10 774 014.00 | 3 382 650.00 | 14 156 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 168 683.00 | 41 148 433.00 | 4 020 250.00 | 45 168 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 533 198.00 | 2 416 614.00 | 116 584.00 | 2 533 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 736 095.00 | 85 000.00 | 651 095.00 | 736 095.00 |
AX Avances et acomptes | 149 924.00 | | 149 924.00 | 149 924.00 |
BF Prêts | 216 803.00 | 31 417.00 | 185 386.00 | 216 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 390.00 | | 40 390.00 | 40 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 772 775.00 | 60 773 087.00 | 9 999 688.00 | 70 772 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 911 977.00 | 598 486.00 | 1 313 491.00 | 1 911 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 418 157.00 | 229 334.00 | 2 188 823.00 | 2 418 157.00 |
BT Marchandises | 740 872.00 | 157 172.00 | 583 699.00 | 740 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 739.00 | | 61 739.00 | 61 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 882 682.00 | 1 421 463.00 | 6 461 219.00 | 7 882 682.00 |
BZ Autres créances | 2 082 450.00 | | 2 082 450.00 | 2 082 450.00 |
CF Disponibilités | 101 166.00 | | 101 166.00 | 101 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 223 173.00 | 2 406 455.00 | 12 816 718.00 | 15 223 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 995 948.00 | 63 179 541.00 | 22 816 407.00 | 85 995 948.00 |
CU Autres participations | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 501.00 | | | 56 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 534 332.00 | | | -1 534 332.00 |
DL TOTAL (I) | 3 522 170.00 | | | 3 522 170.00 |
DP Provisions pour risques | 307 150.00 | | | 307 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 090 612.00 | | | 3 090 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 397 761.00 | | | 3 397 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 900.00 | | | 98 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 421 559.00 | | | 5 421 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 922.00 | | | 253 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 416 362.00 | | | 7 416 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 689 612.00 | | | 2 689 612.00 |
EA Autres dettes | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 896 475.00 | | | 15 896 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 816 407.00 | | | 22 816 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 642 553.00 | | | 15 642 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 749 836.00 | 414 055.00 | 8 163 891.00 | 7 749 836.00 |
FD Production vendue biens | 23 289 526.00 | 980 262.00 | 24 269 788.00 | 23 289 526.00 |
FG Production vendue services | 3 997 009.00 | 640 503.00 | 4 637 512.00 | 3 997 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 036 371.00 | 2 034 820.00 | 37 071 191.00 | 35 036 371.00 |
FM Production stockée | | | -250 099.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 953 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 522 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 333 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 700 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 829 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 088 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 706 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 912 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 445.00 | |
GE Autres charges | | | 754 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 031 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 698 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 794 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780 511.00 | | | 780 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 526 255.00 | | | 526 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 883.00 | | | 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 812 682.00 | | | 2 812 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 846 065.00 | | | 2 846 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 449 795.00 | | | 2 449 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 510.00 | | | 136 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 586 305.00 | | | 2 586 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 760.00 | | | 259 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 201 535.00 | | | 42 201 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 735 866.00 | | | 43 735 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 534 332.00 | | | -1 534 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 367 992.00 | | 1 448 869.00 | 69 367 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 086.00 | 264 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 086.00 | 70 772 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 026 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 481 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 943 174.00 | | 83 267.00 | 2 943 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 115 916.00 | | 1 365 601.00 | 66 115 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 902.00 | | | 308 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 445 648.00 | 1 455 364.00 | | 54 445 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699 490.00 | 74 035.00 | | 2 699 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 746 159.00 | 1 381 329.00 | | 51 746 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 105 075.00 | 385 738.00 | 3 093 052.00 | 6 105 075.00 |
6T Sur comptes clients | 1 703 880.00 | 50 148.00 | 332 565.00 | 1 703 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 888 472.00 | 293 166.00 | 903 108.00 | 7 888 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 993 547.00 | 678 904.00 | 3 996 160.00 | 13 993 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 416 362.00 | 7 416 362.00 | | 7 416 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 184 420.00 | 1 184 420.00 | | 1 184 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 270 834.00 | 1 270 834.00 | | 1 270 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
UP Prêts | 216 803.00 | 41 576.00 | | 216 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
UX Autres créances clients | 6 434 405.00 | | | 6 434 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 448 277.00 | | | 1 448 277.00 |
VB T. V. A. | 819 161.00 | | | 819 161.00 |
VI Groupe et associés | 5 419 859.00 | 5 419 859.00 | | 5 419 859.00 |
VP Divers | 1 005 800.00 | | | 1 005 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 390.00 | 163 390.00 | | 163 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 585.00 | | | 223 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 308 195.00 | 8 168 642.00 | 2 139 553.00 | 10 308 195.00 |
VW T.V.A. | 70 969.00 | 70 969.00 | | 70 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 896 476.00 | 15 896 476.00 | | 15 896 476.00 |