| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 758 039.00 | 2 695 661.00 | 62 378.00 | 2 758 039.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 832.00 | 97 374.00 | 81 458.00 | 178 832.00 |
AN Terrains | 4 820 210.00 | 3 691 773.00 | 1 128 437.00 | 4 820 210.00 |
AP Constructions | 14 281 575.00 | 11 540 368.00 | 2 741 207.00 | 14 281 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 394 047.00 | 36 260 133.00 | 5 133 914.00 | 41 394 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 171 509.00 | 2 654 029.00 | 517 481.00 | 3 171 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 319 948.00 | 85 000.00 | 234 948.00 | 319 948.00 |
AX Avances et acomptes | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
BF Prêts | 136 052.00 | 14 494.00 | 121 558.00 | 136 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 055.00 | | 47 055.00 | 47 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 119 650.00 | 58 028 553.00 | 10 091 098.00 | 68 119 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 138 698.00 | 661 119.00 | 1 477 580.00 | 2 138 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 870 688.00 | 25 080.00 | 1 845 608.00 | 1 870 688.00 |
BT Marchandises | 738 063.00 | 64 473.00 | 673 590.00 | 738 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 864.00 | | 147 864.00 | 147 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 666 229.00 | 1 376 271.00 | 6 289 957.00 | 7 666 229.00 |
BZ Autres créances | 3 040 560.00 | | 3 040 560.00 | 3 040 560.00 |
CF Disponibilités | 50 307.00 | | 50 307.00 | 50 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 071.00 | | 128 071.00 | 128 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 780 479.00 | 2 126 943.00 | 13 653 536.00 | 15 780 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 900 129.00 | 60 155 495.00 | 23 744 634.00 | 83 900 129.00 |
CU Autres participations | 883 007.00 | 875 384.00 | 7 623.00 | 883 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 695 942.00 | -1 477 830.00 | | -3 695 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -636 881.00 | -2 218 112.00 | | -636 881.00 |
DL TOTAL (I) | 667 178.00 | 1 304 058.00 | | 667 178.00 |
DP Provisions pour risques | 40 597.00 | 298 552.00 | | 40 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 182 995.00 | 2 502 049.00 | | 2 182 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 223 593.00 | 2 800 601.00 | | 2 223 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 530.00 | 84 080.00 | | 66 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 071 206.00 | 9 099 428.00 | | 11 071 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 335.00 | 234 275.00 | | 268 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 213 856.00 | 7 293 207.00 | | 5 213 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 234 678.00 | 2 822 705.00 | | 2 234 678.00 |
EA Autres dettes | 1 999 259.00 | 427 371.00 | | 1 999 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 853 863.00 | 19 961 066.00 | | 20 853 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 744 634.00 | 24 065 725.00 | | 23 744 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 872 531.00 | 19 163 794.00 | | 19 872 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 195.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 851 186.00 | 419 928.00 | 6 271 114.00 | 5 851 186.00 |
FD Production vendue biens | 21 244 529.00 | 2 146 454.00 | 23 390 983.00 | 21 244 529.00 |
FG Production vendue services | 4 644 803.00 | 623 969.00 | 5 268 772.00 | 4 644 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 740 518.00 | 3 190 351.00 | 34 930 869.00 | 31 740 518.00 |
FM Production stockée | | | -123 344.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 267 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 800 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 740 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 794 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 410 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 724 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 718 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 397.00 | |
GE Autres charges | | | 559 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 282 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -26 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -18 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 875 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -573 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 831.00 | 140 168.00 | | 173 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 549 710.00 | 560 834.00 | | 549 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 463.00 | 118 647.00 | | 203 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 089 219.00 | 1 559 095.00 | | 1 089 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292 682.00 | 1 677 742.00 | | 1 292 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681 971.00 | 780 779.00 | | 681 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674 174.00 | 748 969.00 | | 674 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 265 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356 145.00 | 1 794 989.00 | | 1 356 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 463.00 | -117 247.00 | | -63 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 074 995.00 | 40 984 158.00 | | 38 074 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 711 876.00 | 43 202 270.00 | | 38 711 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -636 881.00 | -2 218 112.00 | | -636 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 765 888.00 | | 1 209 435.00 | 70 765 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 553.00 | 1 066 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 855 673.00 | 68 119 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | 3 051 208.00 | 1 345.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 345.00 | 3 814 120.00 | 64 002 328.00 | -1 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 031 231.00 | | 21 321.00 | 3 031 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 631 631.00 | | 1 183 472.00 | 66 631 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 026.00 | | 4 641.00 | 1 103 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 276 428.00 | 1 600 464.00 | 3 139 756.00 | 55 276 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841 342.00 | 51 088.00 | | 2 841 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 435 086.00 | 1 549 376.00 | 3 139 756.00 | 52 435 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 800 601.00 | 120 976.00 | 697 984.00 | 2 800 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800 601.00 | 120 976.00 | 697 984.00 | 2 800 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 714 697.00 | 1 700.00 | 712 997.00 | 714 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 213 856.00 | 5 213 856.00 | | 5 213 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 922 437.00 | 922 437.00 | | 922 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140 761.00 | 1 140 761.00 | | 1 140 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999 259.00 | 1 999 259.00 | | 1 999 259.00 |
UP Prêts | 136 052.00 | 38 269.00 | 97 783.00 | 136 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 055.00 | | 47 055.00 | 47 055.00 |
UX Autres créances clients | 6 253 072.00 | 6 253 072.00 | | 6 253 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 413 156.00 | 24 730.00 | 1 388 426.00 | 1 413 156.00 |
VB T. V. A. | 1 067 396.00 | 1 067 396.00 | | 1 067 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 530.00 | 66 530.00 | | 66 530.00 |
VI Groupe et associés | 10 356 508.00 | 10 356 508.00 | | 10 356 508.00 |
VP Divers | 1 428 002.00 | 506 642.00 | 921 360.00 | 1 428 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 481.00 | 171 481.00 | | 171 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 058.00 | 521 058.00 | | 521 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 071.00 | 128 071.00 | | 128 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 017 966.00 | 8 563 342.00 | 2 454 624.00 | 11 017 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 853 864.00 | 20 140 867.00 | 712 997.00 | 20 853 864.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |