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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776 806.00 | 757 133.00 | 19 673.00 | 776 806.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 553 547.00 | 1 348 638.00 | 204 908.00 | 1 553 547.00 |
AN Terrains | 4 785 129.00 | 3 123 181.00 | 1 661 949.00 | 4 785 129.00 |
AP Constructions | 14 456 054.00 | 9 801 310.00 | 4 654 744.00 | 14 456 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 948 485.00 | 33 806 063.00 | 16 142 422.00 | 49 948 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 709 270.00 | 1 349 876.00 | 359 394.00 | 1 709 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BF Prêts | 126 751.00 | 6 546.00 | 120 205.00 | 126 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 486.00 | | 48 486.00 | 48 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 156 750.00 | 52 818 249.00 | 23 338 501.00 | 76 156 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 012 333.00 | 136 621.00 | 1 875 713.00 | 2 012 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 260 095.00 | 1 584 373.00 | 2 675 722.00 | 4 260 095.00 |
BT Marchandises | 452 248.00 | 123 052.00 | 329 197.00 | 452 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 960.00 | | 113 960.00 | 113 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 087 027.00 | 708 068.00 | 7 378 960.00 | 8 087 027.00 |
BZ Autres créances | 2 367 473.00 | | 2 367 473.00 | 2 367 473.00 |
CF Disponibilités | 283 658.00 | | 283 658.00 | 283 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 465.00 | | 105 465.00 | 105 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 682 259.00 | 2 552 112.00 | 15 130 146.00 | 17 682 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 839 009.00 | 55 370 362.00 | 38 468 647.00 | 93 839 009.00 |
CU Autres participations | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 617 142.00 | 2 511 165.00 | 105 977.00 | 2 617 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 305 000.00 | 21 305 000.00 | | 21 305 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 663 001.00 | -753 409.00 | | -2 663 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 910 468.00 | -1 909 592.00 | | -17 910 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 299.00 | 196 906.00 | | 159 299.00 |
DK Provisions réglementées | 456 580.00 | 456 580.00 | | 456 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 411.00 | 19 295 486.00 | | 1 347 411.00 |
DP Provisions pour risques | 1 628 088.00 | 1 546 286.00 | | 1 628 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 008 390.00 | 1 188 492.00 | | 1 008 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 636 478.00 | 2 734 778.00 | | 2 636 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 858.00 | 89 399.00 | | 16 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 116 732.00 | 26 696 138.00 | | 22 116 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 637 835.00 | 614 066.00 | | 637 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 515 231.00 | 14 099 997.00 | | 8 515 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 719 665.00 | 2 906 015.00 | | 2 719 665.00 |
EA Autres dettes | 478 438.00 | 477 512.00 | | 478 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 484 758.00 | 44 883 127.00 | | 34 484 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 468 647.00 | 66 913 390.00 | | 38 468 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 116 732.00 | | | 22 116 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 480 959.00 | 637 626.00 | 5 118 586.00 | 4 480 959.00 |
FD Production vendue biens | 25 458 300.00 | 3 929 778.00 | 29 388 078.00 | 25 458 300.00 |
FG Production vendue services | 4 917 389.00 | 1 168 769.00 | 6 086 158.00 | 4 917 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 856 649.00 | 5 736 174.00 | 40 592 822.00 | 34 856 649.00 |
FM Production stockée | | | -1 512 164.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 872 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 767 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 771 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 505 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 247 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 369 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 542 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 393 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 926 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 407 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 264 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -886 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 877 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -9 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 891 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 385 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 189.00 | | | 97 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 337 607.00 | 32 888.00 | | 1 337 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 890 027.00 | 1 309 173.00 | | 2 890 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 324 822.00 | 1 342 061.00 | | 4 324 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 942 641.00 | 548 259.00 | | 14 942 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 907 557.00 | | | 3 907 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 850 198.00 | 548 259.00 | | 18 850 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 525 376.00 | 793 802.00 | | -14 525 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 372 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 086 515.00 | 49 566 396.00 | | 47 086 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 996 983.00 | 51 475 988.00 | | 64 996 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 910 468.00 | -1 909 592.00 | | -17 910 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 348 379.00 | | 1 747 440.00 | 100 348 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 620 156.00 | | | 2 620 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 879 584.00 | 182 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 458 086.00 | 25 480 984.00 | 76 156 750.00 | 458 086.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 015.00 | 2 617 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 126 469.00 | 2 444 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 458 086.00 | 22 471 916.00 | 70 912 059.00 | 458 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 444 745.00 | | 126 414.00 | 4 444 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 221 034.00 | | 1 621 026.00 | 92 221 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062 444.00 | | | 1 062 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 896 032.00 | 3 407 142.00 | 21 136 970.00 | 69 896 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 401 493.00 | 112 687.00 | 3 015.00 | 2 401 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 210 845.00 | 85 088.00 | 2 111 528.00 | 4 210 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 283 694.00 | 3 209 368.00 | 19 022 428.00 | 63 283 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 515 231.00 | 8 515 231.00 | | 8 515 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 004 475.00 | 1 004 475.00 | | 1 004 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161 753.00 | 1 161 753.00 | | 1 161 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 438.00 | 478 438.00 | | 478 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637 835.00 | 637 835.00 | | 637 835.00 |
UP Prêts | 126 751.00 | 72 167.00 | 54 584.00 | 126 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 486.00 | | 48 486.00 | 48 486.00 |
UX Autres créances clients | 7 346 899.00 | 7 346 899.00 | | 7 346 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 773.00 | 39 773.00 | | 39 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 740 129.00 | 198 555.00 | 541 574.00 | 740 129.00 |
VB T. V. A. | 930 302.00 | 930 302.00 | | 930 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
VI Groupe et associés | 22 115 032.00 | 22 115 032.00 | | 22 115 032.00 |
VP Divers | 1 118 872.00 | 829 744.00 | 289 128.00 | 1 118 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508 690.00 | 508 690.00 | | 508 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 945.00 | 250 945.00 | | 250 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 424.00 | 219 424.00 | | 219 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 849 161.00 | 9 915 390.00 | 933 772.00 | 10 849 161.00 |
VW T.V.A. | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 484 759.00 | 34 483 059.00 | 1 700.00 | 34 484 759.00 |