| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 738 063.00 | 2 659 433.00 | 78 630.00 | 2 738 063.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 832.00 | 82 514.00 | 96 318.00 | 178 832.00 |
AN Terrains | 4 774 438.00 | 3 609 005.00 | 1 165 432.00 | 4 774 438.00 |
AP Constructions | 14 223 007.00 | 11 161 630.00 | 3 061 377.00 | 14 223 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 313 999.00 | 39 132 636.00 | 5 181 363.00 | 44 313 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 111 830.00 | 2 506 777.00 | 605 053.00 | 3 111 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 267.00 | 85 000.00 | 117 267.00 | 202 267.00 |
AX Avances et acomptes | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BF Prêts | 175 227.00 | 22 148.00 | 153 079.00 | 175 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 790.00 | | 44 790.00 | 44 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 765 888.00 | 59 373 480.00 | 11 392 408.00 | 70 765 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 987 754.00 | 608 179.00 | 1 379 574.00 | 1 987 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 994 032.00 | 125 564.00 | 1 868 468.00 | 1 994 032.00 |
BT Marchandises | 455 398.00 | 112 567.00 | 342 832.00 | 455 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 766.00 | | 43 766.00 | 43 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 765 210.00 | 1 350 742.00 | 6 414 468.00 | 7 765 210.00 |
BZ Autres créances | 2 351 023.00 | | 2 351 023.00 | 2 351 023.00 |
CF Disponibilités | 107 094.00 | | 107 094.00 | 107 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 092.00 | | 166 092.00 | 166 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 870 368.00 | 2 197 052.00 | 12 673 317.00 | 14 870 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 636 257.00 | 61 570 532.00 | 24 065 725.00 | 85 636 257.00 |
CU Autres participations | 883 008.00 | | 883 008.00 | 883 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 477 830.00 | 56 501.00 | | -1 477 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 218 112.00 | -1 534 332.00 | | -2 218 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 058.00 | 3 522 170.00 | | 1 304 058.00 |
DP Provisions pour risques | 298 552.00 | 307 150.00 | | 298 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 502 049.00 | 3 090 612.00 | | 2 502 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800 601.00 | 3 397 761.00 | | 2 800 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 080.00 | 98 900.00 | | 84 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 099 428.00 | 5 421 559.00 | | 9 099 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 275.00 | 253 922.00 | | 234 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 293 207.00 | 7 416 362.00 | | 7 293 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 822 705.00 | 2 689 612.00 | | 2 822 705.00 |
EA Autres dettes | 427 371.00 | 16 120.00 | | 427 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 961 066.00 | 15 896 475.00 | | 19 961 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 065 725.00 | 22 816 407.00 | | 24 065 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 163 794.00 | | | 19 163 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 315 123.00 | 366 646.00 | 6 681 770.00 | 6 315 123.00 |
FD Production vendue biens | 25 334 070.00 | 965 571.00 | 26 299 640.00 | 25 334 070.00 |
FG Production vendue services | 4 565 372.00 | 534 369.00 | 5 099 740.00 | 4 565 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 214 565.00 | 1 866 585.00 | 38 081 150.00 | 36 214 565.00 |
FM Production stockée | | | -424 105.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 792 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 295 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 312 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 449 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 659 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 336 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 888 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 589.00 | |
GE Autres charges | | | 638 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 255 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 959 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 100 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 168.00 | | | 140 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 560 834.00 | | | 560 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 647.00 | 883.00 | | 118 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 559 095.00 | 2 812 682.00 | | 1 559 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 677 742.00 | 2 846 065.00 | | 1 677 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780 779.00 | 2 449 795.00 | | 780 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748 969.00 | | | 748 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 241.00 | 136 510.00 | | 265 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794 989.00 | 2 586 305.00 | | 1 794 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 247.00 | 259 760.00 | | -117 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 984 158.00 | 42 201 535.00 | | 40 984 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 202 270.00 | 43 735 866.00 | | 43 202 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 218 112.00 | -1 534 332.00 | | -2 218 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 772 775.00 | | 2 941 395.00 | 70 772 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 576.00 | 1 103 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 948 282.00 | 70 765 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | 3 031 231.00 | 5 210.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -5 210.00 | 2 906 706.00 | 66 631 631.00 | -5 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 026 441.00 | | 10 000.00 | 3 026 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 481 517.00 | | 2 051 610.00 | 67 481 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 816.00 | | 879 785.00 | 264 816.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 575 228.00 | | | 575 228.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 366 887.00 | | | 366 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 901 012.00 | 1 533 153.00 | 2 157 737.00 | 55 901 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 773 524.00 | 67 818.00 | | 2 773 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 127 487.00 | 1 465 335.00 | 2 157 737.00 | 53 127 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 314 170.00 | | 92 690.00 | 314 170.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 397 761.00 | 431 021.00 | 1 028 181.00 | 3 397 761.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 825 717.00 | | 765 753.00 | 4 825 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | 984 992.00 | 131 159.00 | 269 841.00 | 984 992.00 |
6T Sur comptes clients | 1 421 463.00 | 29 782.00 | 100 503.00 | 1 421 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 278 530.00 | 160 940.00 | 1 145 366.00 | 7 278 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 676 291.00 | 591 961.00 | 2 173 548.00 | 10 676 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564 697.00 | 1 700.00 | 562 997.00 | 564 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 293 207.00 | 7 293 207.00 | | 7 293 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 395 346.00 | 1 395 346.00 | | 1 395 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 221 414.00 | 1 221 414.00 | | 1 221 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 371.00 | 427 371.00 | | 427 371.00 |
UP Prêts | 175 227.00 | 39 175.00 | | 175 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
UX Autres créances clients | 6 381 705.00 | | | 6 381 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 383 505.00 | | | 1 383 505.00 |
VB T. V. A. | 876 025.00 | | | 876 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 080.00 | 84 080.00 | | 84 080.00 |
VI Groupe et associés | 8 534 731.00 | 8 534 731.00 | | 8 534 731.00 |
VP Divers | 956 445.00 | | | 956 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 678.00 | 164 678.00 | | 164 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 289.00 | | | 483 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 092.00 | | | 166 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 546 108.00 | 8 440 219.00 | 2 105 889.00 | 10 546 108.00 |
VW T.V.A. | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 961 065.00 | 19 398 068.00 | 562 997.00 | 19 961 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |